Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 61 % über unserem Fair Value von 152,60 kr.
Stand 20.08.2026: Der Fair Value von Lundin Mining Corporation liegt bei 152,60 kr je Aktie, der Kurs bei 246,20 kr, also 38 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Hochprofitabel · 33,6 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 80/100
Risiken
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +13,3 %/J)
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 98,96 kr bis 297,55 kr
Evidenz: HochSpanne 98,96 kr – 297,55 kr
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 178,75 kr auf 152,60 kr (−14,6 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −6,2 % im letzten Monat.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (98,96 kr bis 297,55 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 47,73 kr – 294,94 kr · Fair‑Value‑Band 98,96 kr – 297,55 kr · der Kurs von 246,20 kr notiert über dem Fair Value von 152,60 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Lundin Mining Corporation (LUMI) notiert aktuell bei 246,20 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 152,60 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 27,34 kr je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 246,20 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 16,35 kr, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lundin Mining Corporation einen Umsatz von 4,3 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 33,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 320 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 98,96 kr (Bear Case) bis 297,55 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 246,20 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 163 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, LUMI ist mit −38 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,84 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 5,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (5,19 kr bis 51,40 kr). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF10,38 kr19,63 kr36,92 kr76
Wachstums-DCF10,28 kr18,77 kr34,38 kr75
Ertragskraftwert (EPV)10,61 kr12,44 kr14,06 kr74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF10,38 kr19,63 kr36,92 kr76
Owner Earnings20,83 kr39,67 kr74,85 kr73
5J-Umsatz-Exit6,60 kr10,81 kr16,46 kr72
5J-EBITDA-Exit12,63 kr23,48 kr37,38 kr73
5J-KGV-Exit16,02 kr30,62 kr47,73 kr69
10J-Umsatz-Exit7,56 kr12,09 kr18,95 kr66
10J-EBITDA-Exit11,86 kr21,69 kr37,20 kr66
10J-KGV-Exit14,18 kr27,10 kr46,24 kr61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd10,40 kr51,40 kr70,89 kr64
Lynch-Fair-Value13,85 kr19,79 kr25,72 kr61
PEG = 1,013,85 kr19,79 kr25,72 kr57
Ertragskraftwert (EPV)10,61 kr12,44 kr14,06 kr74
Multiplikatoren
KGV-Multiple19,50 kr26,00 kr32,49 kr63
KUV-Multiple5,02 kr6,69 kr8,36 kr58
KBV-Multiple17,41 kr23,22 kr29,02 kr55
EV/EBIT12,34 kr16,35 kr20,37 kr66
EV/EBITDA14,56 kr19,32 kr24,08 kr67
EV/Umsatz4,96 kr6,97 kr8,98 kr54
Substanzwert
NCAV (Graham)3,87 kr5,19 kr7,74 kr54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF10,28 kr18,77 kr34,38 kr75
Umsatz-Margen-DCF6,60 kr10,76 kr16,26 kr72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen10,48 kr13,89 kr59,36 kr64
ROIC-Compounder11,96 kr16,84 kr23,53 kr71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV19,13 kr27,34 kr35,54 kr67
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (27,34 kr) gegenüber Substanzwert (5,19 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV18,9
KUV6,47KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)13,04 krKurs ÷ EPS = KGV 18,9
Dividendenrendite0,0 %Ausschüttung 0,6 %
Nettomarge34,3 %FY2025
Eigenkapitalrendite22,2 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)13,8 %Ø 5 Jahre
Operative Marge43,5 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)4,3 Mrd. SEKTTM
Umsatzwachstum (J/J)+26,0 %3J ⌀ +7,8 %
Gewinnwachstum (J/J)+128 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow616 Mio. SEKFY2025
Nettoverschuldung320 Mio. SEKFY2025 · ≈ 0,5 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität53/100
Davon Geschäftsqualität 53
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Profitabilität56
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke74
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition36
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität8
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum60
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum87
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe15
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Lundin Mining Corporation, ein diversifiziertes Basismetall-Bergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralgrundstücken in Chile, Brasilien und Argentinien. Es sucht nach Kupfer-, Gold-, Silber-, Molybdän- und anderen Metallvorkommen. Das Unternehmen hieß früher South Atlantic Ventures Ltd.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lundin Mining Corporation, ein diversifiziertes Basismetall-Bergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralgrundstücken in Chile, Brasilien und Argentinien. Es sucht nach Kupfer-, Gold-, Silber-, Molybdän- und anderen Metallvorkommen. Das Unternehmen hieß früher South Atlantic Ventures Ltd. und änderte im August 2004 seinen Namen in Lundin Mining Corporation. Die Lundin Mining Corporation wurde 1994 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lundin Mining Corporation entwickelte sich von 3,3 Mrd. $ (FY2021) auf 3,8 Mrd. $ (FY2025), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. $ (+13,7 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,8 Mrd. SEK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+11,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (21J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24,2 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
≈ −0,4 % (Näherung, hängt am Jahr 2025)· in SEK
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−0,4 %
Dividendenrendite0,0 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 45,9 % gegen 10J 23,3 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.36,0 % (2018) → 25,7 % (2025) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch591 % (2016) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in SEK
⚠ Endjahr 2025 liegt 242 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn), deshalb steht diese Rate auf operativer Basis statt auf dem ausgewiesenen Gewinn
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−46 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)22 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)34 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)43 % · Top 25 %
Umsatzwachstum26 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,0 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedriger als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)18,9× · Günstiger als der Median
KBV3,22× · Teurer als der Median
KUV (TTM)4,95× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF34,5× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA11,2× · Teurer als der Median
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
Ist Lundin Mining Corporation (LUMI) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 152,60 kr gegenüber einem Kurs von 246,20 kr, rund −38 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LUMI?
Unser modellbasierter Fair Value für Lundin Mining Corporation liegt bei 152,60 kr (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 246,20 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUMI?
Lundin Mining Corporation hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lundin Mining Corporation (LUMI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 152,60 kr (Stand 20.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 98,96 kr, optimistisches Szenario 297,55 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lundin Mining Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 152,60 kr, gegenüber einem Kurs von 246,20 kr rund −38 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 98,96 kr, optimistisches Szenario 297,55 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lundin Mining Corporation (LUMI)?
Lundin Mining Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,3 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von LUMI?
Die Nettomarge von Lundin Mining Corporation liegt bei rund 33,6 %, das Unternehmen behält damit etwa 33,6 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Lundin Mining Corporation eine Dividende?
Lundin Mining Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
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