Luna Innovations Incorporated (LUNA) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $52.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.9900 bis $2.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.9900 (Bear) bis $2.08 (Bull), Basis $1.54. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3000 – $12.79 · Fair‑Value‑Band $0.9900 – $2.08 · der Kurs von $1.26 notiert unter dem Fair Value von $1.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Luna Innovations Incorporated (LUNA) notiert aktuell bei $1.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luna Innovations Incorporated einen Umsatz von $117M bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $22.3M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9900 (Bear Case) bis $2.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.26 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, LUNA ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.80) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.8100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luna Innovations Incorporated bietet weltweit faseroptische Test-, Mess- und Steuerungsprodukte an. Das Unternehmen bietet Test- und Messgeräte für faseroptische Komponenten und Unterbaugruppen; Produkte zur Polarisationskontrolle, einschließlich Komponenten, Module und Instrumente zur Messung, Verwaltung und Steuerung der Polarisation und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luna Innovations Incorporated bietet weltweit faseroptische Test-, Mess- und Steuerungsprodukte an. Das Unternehmen bietet Test- und Messgeräte für faseroptische Komponenten und Unterbaugruppen; Produkte zur Polarisationskontrolle, einschließlich Komponenten, Module und Instrumente zur Messung, Verwaltung und Steuerung der Polarisation und Gruppenverzögerung in Glasfasernetzen; abstimmbare Laser; und Einzelfrequenzlaser. Es bietet auch eine ODiSI-Sensorlösung, die verteilte Dehnungs- und Temperaturmessungen ermöglicht; verteiltes Temperaturerfassungssystem; Produkte zur Hyperionenerkennung; Terahertz-Sensorsysteme, die präzise Einzel- und Mehrschichtdicken-, Dichte-, Flächengewichts- und Dickenmessungen ermöglichen; und verteilte akustische Sensorprodukte. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte direkt an Telekommunikationsunternehmen, Verteidigungsbehörden, staatliche Systemintegratoren, Forscher, Originalgerätehersteller, Händler, Testlabore und strategische Partner sowie über Herstellervertretungsorganisationen, Partner- und Vertriebskanäle, technische Vertriebsingenieure, Wiederverkäufer mit Mehrwert und unabhängige Vertriebsmitarbeiter. Luna Innovations Incorporated wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roanoke, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luna Innovations Incorporated entwickelte sich von $70.5M (FY2019) auf $117M (FY2023), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −$2.1M.

LUNA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.