Luvu Brands, Inc (LUVU) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0270 bis $0.0300), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0270 (Bear) bis $0.0300 (Bull), Basis $0.0270. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0200 – $0.5100 · Fair‑Value‑Band $0.0270 – $0.0300 · der Kurs von $0.0300 notiert über dem Fair Value von $0.0270. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Luvu Brands, Inc (LUVU) notiert aktuell bei $0.0300, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0270 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luvu Brands, Inc einen Umsatz von $25.2M bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -47.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0270 (Bear Case) bis $0.0300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0300 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, LUVU ist mit -10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0900) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luvu Brands, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet weltweit verschiedene Lifestyle-Produkte für Verbraucher. Unter der Marke Liberator bietet das Unternehmen Produkte für Sinnlichkeit und Intimität an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luvu Brands, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet weltweit verschiedene Lifestyle-Produkte für Verbraucher. Unter der Marke Liberator bietet das Unternehmen Produkte für Sinnlichkeit und Intimität an. und Betttherapieprodukte, die unter der Marke Avana bei der Linderung von Erkrankungen im Zusammenhang mit saurem Reflux, der Genesung nach Operationen und chronischen Schmerzen helfen. Unter der Marke Jaxx bietet das Unternehmen auch Tagesbetten, Sofas und Sitzsäcke aus neuem und wiederverwendetem Polyurethanschaum an. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Kauf und Weiterverkauf von Produkten an E-Händler, Einzelhändler und E-Commerce-Websites sowie mit der Bereitstellung von Auftragsfertigungs- und Fulfillment-Dienstleistungen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über verschiedene Websites, darunter liberator.com, jaxxliving.com und avanacomfort.com, sowie über Vertriebshändler, Einzelhändler und E-Tailer über verschiedene Kanäle für Erotik-, Massenmarkt-, Arzneimittel- und Spezialkunden. Das Unternehmen war früher als Liberator, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Luvu Brands, Inc.. Luvu Brands, Inc. hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luvu Brands, Inc entwickelte sich von $18.4M (FY2020) auf $24.6M (FY2024), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$399K.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.