Hilton Grand Vacations Inc (HGV) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($28.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($13.15 bis $28.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $31.80 – $55.00 · Fair‑Value‑Band $13.15 – $28.37 · der Kurs von $45.66 notiert über dem Fair Value von $22.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Hilton Grand Vacations Inc (HGV) notiert aktuell bei $45.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hilton Grand Vacations Inc einen Umsatz von $4.6B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.8B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.15 (Bear Case) bis $28.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $45.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, HGV ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($212.66) gegenüber Substanzwert ($11.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hilton Grand Vacations Inc. entwickelt, vermarktet, verkauft, verwaltet und betreibt die Resorts, Timeshare-Pläne und zusätzlichen Reservierungsdienste unter der Marke Hilton Grand Vacations in den Vereinigten Staaten, Japan und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienverkauf und -finanzierung sowie Resortbetrieb und Clubmanagement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hilton Grand Vacations Inc. entwickelt, vermarktet, verkauft, verwaltet und betreibt die Resorts, Timeshare-Pläne und zusätzlichen Reservierungsdienste unter der Marke Hilton Grand Vacations in den Vereinigten Staaten, Japan und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienverkauf und -finanzierung sowie Resortbetrieb und Clubmanagement. Das Segment „Immobilienverkauf und -finanzierung“ vermarktet und verkauft die VOIs und beschafft VOIs über Honorarvereinbarungen; und bietet Verbraucherfinanzierungen und Dienstleistungskredite an. Das Segment „Resort Operations and Club Management“ verwaltet und betreibt die Clubs, bietet Tausch-, Urlaubsreise- und Reservierungsdienste an, beschäftigt sich außerdem mit der Vermietung von Inventar, das aufgrund von Eigentumstauschen im Rahmen seiner Clubprogramme zur Verfügung gestellt wird, und bietet Nebendienstleistungen wie Speisen und Getränke, Einzelhandel und Spa in Timeshare-Unterkünften an. Hilton Grand Vacations Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Orlando, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hilton Grand Vacations Inc entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $5.0B (FY2025), rund +21.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $81.0M (−17.6%/Jahr seit FY2021).

HGV ist 50% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Hilton Grand Vacations (HGV) Stock Trades Down, Here Is Why Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.