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Datenbasierte Aktienbewertung

Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Melco Resorts & Entertainment Limited BRL 24,34, Kurs BRL 11,56, Potenzial +110,6 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · BR · ISIN US5854641009

MR Viele Daten 23.09.2026

Melco Resorts & Entertainment Limited

M1LC34 · SA

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 24,34 R$ · Stark unterbewertet (+110,6 %)
✓Qualität 66/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +56,4 %/J)
!Dünne Margen · 4,3 % Nettomarge (TTM)
✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 43/100

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

43,00 R$ 11,56 R$ Fair Value 24,34 R$ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,56 R$ – 43,00 R$ · Fair‑Value‑Band 8,38 R$ – 36,54 R$ · der Kurs von 11,56 R$ notiert unter dem Fair Value von 24,34 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Melco Resorts & Entertainment Limited entwickelt, besitzt und betreibt Casino-Gaming- und Resort-Einrichtungen in Macau, auf den Philippinen, auf Zypern und international.

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Melco Resorts & Entertainment Limited entwickelt, besitzt und betreibt Casino-Gaming- und Resort-Einrichtungen in Macau, auf den Philippinen, auf Zypern und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten City of Dreams, Studio City, Altira Macau, Mocha, City of Dreams Manila, City of Dreams Mediterranean und Other, Other Operations sowie Corporate und Other tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt City of Dreams, ein integriertes Resort mit Spieltischen und Spielautomaten; Suiten und Villen; Lebensmittel- und Getränkeverkaufsstellen; Einzelhandelsgeschäfte; ein Nassbühnentheater; sowie Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, darunter Gesundheits- und Fitnessclubs, Schwimmbäder, Spas und Salons sowie Bankett- und Tagungseinrichtungen in Cotai, Macau. Das Unternehmen betreibt außerdem Studio City, ein integriertes Resort mit Kinothema und Spieleinrichtungen, Hotels, Unterhaltung, Einzelhandel sowie Lebensmittel- und Getränkegeschäften in Cotai, Macau; und Altira Macau, ein integriertes Resort, das Spieltische und Spielautomaten, Hotelzimmer, Speise- und Freizeitrestaurants sowie Erholungs- und Freizeiteinrichtungen in Taipa, Macau, bietet. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Mocha Clubs, Clubs mit Spielautomaten in Macau; City of Dreams Manila, ein integriertes Resort im Entertainment City-Komplex in Manila; City of Dreams Mediterranean, ein integriertes Resort in Limassol, Zypern; und drei Satellitencasinos in Nikosia, Ayia Napa und Paphos auf Zypern. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb des Sri Lanka Casinos und der Verwaltung von Nüwa Sri Lanka in City of Dreams Sri Lanka sowie an Entwicklungsprojekten in anderen Ländern beteiligt. Das Unternehmen war früher als Melco Crown Entertainment Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2017 in Melco Resorts & Entertainment Limited.Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Melco Resorts & Entertainment Limited ist eine Tochtergesellschaft der Melco Leisure and Entertainment Group Limited.

Aktienanalyse

Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34) notiert aktuell bei 11,56 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,34 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,5 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 29,94 R$ je Aktie; damit liegen 15 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,56 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 8,67 R$, und 4 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 8,38 R$ (Bear) bis 36,54 R$ (Bull), der Kurs von 11,56 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Melco Resorts & Entertainment Limited entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2022) auf 5,2 Mrd. $ (FY2025), rund +56,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 185 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 31,9 Mrd. R$ (≈ 5,4 Mrd. €) · KGV 23,1 · KUV 0,83 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5000 R$ · Nettomarge 3,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,7 % · Operative Marge 13,1 % · Umsatz (TTM) 5,3 Mrd. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 55 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 47 % Fair-Value-Potenzial, M1LC34 ist mit 111 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 8,38 R$ Fair Value 24,34 R$ Bull 36,54 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3781 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 17,24 R$ 33,46 R$ 84,06 R$ 69
Wachstums-DCF 15,41 R$ 37,93 R$ 82,02 R$ 69
5J-EBITDA-Exit 12,79 R$ 31,71 R$ 68,79 R$ 66
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 17,24 R$ 33,46 R$ 84,06 R$ 69
Owner Earnings 12,26 R$ 42,78 R$ 104,49 R$ 64
5J-Umsatz-Exit 5,44 R$ 16,85 R$ 40,57 R$ 62
5J-EBITDA-Exit 12,79 R$ 31,71 R$ 68,79 R$ 66
5J-KGV-Exit 0,8200 R$ 11,89 R$ 25,99 R$ 60
10J-Umsatz-Exit 8,74 R$ 29,94 R$ 42,00 R$ 62
10J-EBITDA-Exit 14,52 R$ 45,41 R$ 98,42 R$ 59
10J-KGV-Exit 5,97 R$ 20,21 R$ 41,34 R$ 56
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,82 R$ 19,67 R$ 27,60 R$ 60
Lynch-Fair-Value 8,58 R$ 12,26 R$ 15,94 R$ 58
PEG = 1,0 8,58 R$ 12,26 R$ 15,94 R$ 55
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6,84 R$ 9,13 R$ 11,41 R$ 63
KUV-Multiple 5,29 R$ 7,05 R$ 8,81 R$ 58
EV/EBIT 3,30 R$ 8,67 R$ 14,05 R$ 61
EV/EBITDA 10,23 R$ 17,92 R$ 25,61 R$ 65
EV/Umsatz k.A. 4,64 R$ 9,88 R$ 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 15,41 R$ 37,93 R$ 82,02 R$ 69
Umsatz-Margen-DCF 6,40 R$ 21,15 R$ 50,44 R$ 62
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder k.A. k.A. 3,42 R$ 65
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 10,76 R$ 15,37 R$ 19,98 R$ 65

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Leg M1LC34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22

Profitabilität 37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 72
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 87
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 53
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 14
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+56,4 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−55,0 % (2022) → 11,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,5 % beim Kurs und +1,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,7 %

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Melco Resorts & Entertainment Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

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Genting Singapore Limited G13 0,6150 SGD 0,5600 SGD −9 %
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Melco Resorts & Entertainment Limited · Fair Value
24,34 R$ +53%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Melco Resorts & Entertainment Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/M1LC34

Häufige Fragen

Ist Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24,34 R$ gegenüber einem Kurs von 11,56 R$, rund +111 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von M1LC34?
Unser modellbasierter Fair Value für Melco Resorts & Entertainment Limited liegt bei 24,34 R$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,56 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von M1LC34?
Melco Resorts & Entertainment Limited hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 24,34 R$ (Stand 23.09.2026) aus 20 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,38 R$, optimistisches Szenario 36,54 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Melco Resorts & Entertainment Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 24,34 R$, gegenüber einem Kurs von 11,56 R$ rund +111 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,38 R$, optimistisches Szenario 36,54 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Melco Resorts & Entertainment Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Melco Resorts & Entertainment Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +56,4 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von M1LC34?
Unsere Modelle diskontieren Melco Resorts & Entertainment Limited mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,58, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Melco Resorts & Entertainment Limited sind das +11,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Melco Resorts & Entertainment Limited um +56,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Melco Resorts & Entertainment Limited einpreist (+11,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Melco Resorts & Entertainment Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Melco Resorts & Entertainment Limited liegt er bei 24,34 R$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 11,56 R$. Er ist der Mittelwert aus 20 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Melco Resorts & Entertainment Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert M1LC34 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 11,56 R$, Fair Value 24,34 R$, rund +111 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von M1LC34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,56 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (24,34 R$). Bei Melco Resorts & Entertainment Limited liegen zwischen beiden 12,78 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Melco Resorts & Entertainment Limited wert?
An der Börse wird Melco Resorts & Entertainment Limited mit rund 31,9 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 11,56 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 24,34 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu M1LC34?
Unsere Modelle spannen für Melco Resorts & Entertainment Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,38 R$, mittleres 24,34 R$, optimistisches 36,54 R$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 11,56 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist M1LC34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Melco Resorts & Entertainment Limited notiert bei 11,56 R$, rund 55 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 25,50 R$ und auf dem Tief von 11,56 R$ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 24,34 R$.
Welche Aktien sind mit Melco Resorts & Entertainment Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Las Vegas Sands Corp, Galaxy Entertainment Group, Sands China Ltd, Wynn Resorts, Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Melco Resorts & Entertainment Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 11,56 R$, berechneter Fair Value 24,34 R$ (+111 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 20 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von M1LC34 berechnet?
Wir rechnen Melco Resorts & Entertainment Limited mit 20 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 24,34 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Melco Resorts & Entertainment Limited liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 11,56 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 24,34 R$, das sind rund +111 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Melco Resorts & Entertainment Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8,38 R$ bis 36,54 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von Melco Resorts & Entertainment Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Die Marktkapitalisierung von Melco Resorts & Entertainment Limited beträgt 31,9 Mrd. R$ (≈ 5,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Melco Resorts & Entertainment Limited liegt bei 23,1. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Melco Resorts & Entertainment Limited liegt bei 0,83 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Der Gewinn je Aktie von Melco Resorts & Entertainment Limited beträgt 0,5000 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 23,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Die Nettomarge von Melco Resorts & Entertainment Limited liegt bei 3,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Melco Resorts & Entertainment Limited bei 1,7 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Die operative Marge von Melco Resorts & Entertainment Limited liegt bei 13,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Der Umsatz von Melco Resorts & Entertainment Limited wächst um +10,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +56,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Der Gewinn je Aktie von Melco Resorts & Entertainment Limited wächst um +150 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Der freie Cashflow von Melco Resorts & Entertainment Limited beträgt 476 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Die Nettoverschuldung von Melco Resorts & Entertainment Limited beträgt 5,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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