Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$31.6B
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von R$2.84 auf R$1.59 (−44.0%) seit 23.06.2026. Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$13.58 – R$27.78 · Fair‑Value‑Band R$1.19 – R$2.16 · der Kurs von R$13.69 notiert über dem Fair Value von R$1.59. Stand 24.06.2026.
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Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34) notiert aktuell bei R$13.69, während unser modellbasierter Fair Value bei R$1.59 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 88.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Melco Resorts & Entertainment Limited einen Umsatz von R$5.3B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt R$5.7B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.3. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.19 (Bear Case) bis R$2.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$13.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial — M1LC34 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Melco Resorts & Entertainment Limited entwickelt, besitzt und betreibt Casino-Gaming- und Resort-Einrichtungen in Macau, auf den Philippinen, auf Zypern und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten City of Dreams, Studio City, Altira Macau, Mocha, City of Dreams Manila, City of Dreams Mediterranean und Other, Other Operations sowie Corporate und Other tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt City of Dreams, ein integriertes Resort mit Spieltischen und Spielautomaten; Suiten und Villen; Lebensmittel- und Getränkeverkaufsstellen; Einzelhandelsgeschäfte; ein Nassbühnentheater; sowie Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, darunter Gesundheits- und Fitnessclubs, Schwimmbäder, Spas und Salons sowie Bankett- und Tagungseinrichtungen in Cotai, Macau. Das Unternehmen betreibt außerdem Studio City, ein integriertes Resort mit Kinothema und Spieleinrichtungen, Hotels, Unterhaltung, Einzelhandel sowie Lebensmittel- und Getränkegeschäften in Cotai, Macau; und Altira Macau, ein …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Melco Resorts & Entertainment Limited entwickelte sich von R$1.3B (FY2022) auf R$5.2B (FY2025) — rund +56.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$185M.
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10 weitere Resorts & Casinos-Aktien — jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp LVS | $47.80 | $51.31 | +7% |
| Galaxy Entertainment Group GXYEF | $3.78 | $6.82 | +81% |
| Sands China Ltd SCHYF | $1.80 | $2.18 | +21% |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | $47.51 | $19.19 | -60% |
| Wynn Resorts, Limited WYNN | $103.62 | $90.24 | -13% |
| MGM China Holdings MCHVF | $1.50 | $4.07 | +171% |
| Boyd Gaming Corporation BYD | $88.38 | $84.40 | -5% |
| Genting Singapore Limited GIGNF | $0.5200 | $0.4200 | -19% |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | $29.29 | $38.94 | +33% |
| Red Rock Resorts, Inc RRR | $62.08 | $17.19 | -72% |
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Häufige Fragen
Ist Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von M1LC34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von M1LC34?
Wie hoch ist der Umsatz von Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von M1LC34?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.