MAGNA ELECTRO CASTINGS LTD.-$ (MAGNAELQ) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹5.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,059). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹570.09 bis ₹1,059) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹146.33 – ₹1,439 · Fair‑Value‑Band ₹570.09 – ₹1,059 · der Kurs von ₹1,354 notiert über dem Fair Value von ₹814.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MAGNA ELECTRO CASTINGS LTD.-$ (MAGNAELQ) notiert aktuell bei ₹1,354, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹814.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MAGNA ELECTRO CASTINGS LTD.-$ einen Umsatz von ₹2.0B bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹123M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹570.09 (Bear Case) bis ₹1,059 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,354 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, MAGNAELQ ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹814.41) gegenüber Dividendendiskontierung (₹90.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Magna Electro Castings Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Gusseisenkomponenten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Gussteile an, darunter Lagerdeckel, Rahmenköpfe, lineare Joche, Sockel, Stößelstangen, Ventile und Ventilkörper.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Magna Electro Castings Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Gusseisenkomponenten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Gussteile an, darunter Lagerdeckel, Rahmenköpfe, lineare Joche, Sockel, Stößelstangen, Ventile und Ventilkörper. Bearbeitung bestehend aus Diffusoren, oberen Abdeckungen, Schiebehülsen, Luftverteilern, Axiallagern, Lagerdeckeln, Kipphebelhalterungen und Kupplungsgabeln; und Spezialprodukte, darunter Teile aus vergütetem Sphäroguss, BRG-Bürsten mit dampffreien Rohren, Auspuffkrümmer, Verteilerkastenadapter, Gussteile für Turbolader und Ventile aus Sphäroguss mit SS-Ringen. Das Unternehmen ist auch an der Erzeugung von Windenergie beteiligt. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MAGNA ELECTRO CASTINGS LTD.-$ entwickelte sich von ₹1.3B (FY2022) auf ₹2.0B (FY2026), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹185M (+24.3%/Jahr seit FY2022).

MAGNAELQ ist 40% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.