Max Stock Ltd (MAXO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Il · Marktkap. 5.0B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24.56 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.31 ILA – 43.97 ILA · Fair‑Value‑Band 14.73 ILA – 24.56 ILA · der Kurs von 35.61 ILA notiert über dem Fair Value von 19.65 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Max Stock Ltd (MAXO) notiert aktuell bei 35.61 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.65 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Max Stock Ltd einen Umsatz von 1.5B ILA bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 62.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 647M ILA. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.73 ILA (Bear Case) bis 24.56 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35.61 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, MAXO ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (27.92 ILA) gegenüber Substanzwert (1.35 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Max Stock Ltd. betreibt verschiedene Discounter in Israel. Seine Geschäfte bieten Produkte in verschiedenen Kategorien an, darunter Büro- und Schulbedarf, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Max Stock Ltd. betreibt verschiedene Discounter in Israel. Seine Geschäfte bieten Produkte in verschiedenen Kategorien an, darunter Büro- und Schulbedarf, wie z. B. Ordner, Broschüren, Schulhefte, Schreibwaren, Heftgeräte, Druckerpapier, Organizer, Schultaschen, Schulhefte, Federmäppchen, Kleber, Lineale, Scheren, Ordner, Farben, Marker und andere; sowie Spielzeug und Babyprodukte, darunter Spielzeug, Puppen, Brett- und Denkspiele, Puzzles, Bausteine, Bücher, Spielzeugmusikinstrumente und anderes. Das Unternehmen bietet außerdem Einweggeschirr, Partyzubehör und Aufbewahrungsbehälter an, darunter Teller, Schüsseln, Besteck, Kalt- und Heißgetränkebecher, Koch- und Backformen aus Aluminium und Papier, Einwegtischdecken, Servietten und Aufbewahrungsbehälter aus Kunststoff. sowie Party- und Geburtstagsprodukte, zu denen Überraschungen und Geschenke, Dekorationen, Luftballons, Geburtstagstaschen und Accessoires gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Haushaltswaren an, die aus Küchenzubehör wie Töpfen, Pfannen, Kochgeschirr und Backgeschirr bestehen. Heimdekoration und Accessoires; Glas, Holz und Möbel; Reinigungsmaterialien, Tücher, Plastiktüten, Mopps und Besen; und Badeprodukte und andere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kunst- und Bastelbedarf wie Malmaterialien, Plastilin, Play-Doh, Skizzenbücher, Kleber, Aufkleber, DIY-Kunstprodukte, Montagesets und anderes; Zu den Basics der Bekleidung gehören Unterhemden, Unterwäsche, Basic-T-Shirts, Badebekleidung, Socken und andere. Max Stock Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Caesarea, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Max Stock Ltd entwickelte sich von 976M ILA (FY2021) auf 1.4B ILA (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 125M ILA (+16.3%/Jahr seit FY2021).

MAXO ist 45% überbewertet. Mit Walmart Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Discount Stores · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.