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Datenbasierte Aktienbewertung

Mazda Limited (MAZDA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Mazda Limited ₹98,25, Kurs ₹288, Potenzial −65,9 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · IN · ISIN INE885E01034

ML Viele Daten 02.10.2026

Mazda Limited

MAZDA · NSE

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 98,25 ₹ · Stark überbewertet (−65,9 %)
!Qualität 52/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +6,9 %/J)
✓Solide profitabel · 12,3 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!1,4 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Über den Vergleichswerten (8/13)
!Moderater Burggraben 46/100
!Schwach bei Dividende: 28 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

402,05 ₹ 86,21 ₹ Fair Value 98,25 ₹ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 86,21 ₹ – 402,05 ₹ · Fair‑Value‑Band 75,97 ₹ – 109,20 ₹ · der Kurs von 288,15 ₹ notiert über dem Fair Value von 98,25 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

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Unternehmensprofil

Mazda Limited produziert und vertreibt technische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineering Products und Food Products.

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Mazda Limited produziert und vertreibt technische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineering Products und Food Products. Es bietet Vakuumsysteme, einschließlich Dampfstrahlbooster und Ejektoren; Dampfstrahl-Luftausstoßsysteme; Kombinationsvakuumsysteme aus Dampfstrahl-Ejektoren, Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen und Flüssigkeitsstrahl-Ejektoren; Thermokompressoren; Flüssigkeits- und Luftstrahlejektoren; Dampf- und Gasstrahl-Ejektoren/-Systeme; Dampf- und Flüssigkeitsstrahl-Flüssigkeitsejektoren; Dampfstrahl-Flüssigkeitserhitzer und -mischer; ein-/zweistufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen; und mechanische Automatikpumpen von Hotshot. Darüber hinaus werden Verdampfer mit OSLO-Kristallisatoren, Rührwerks-Dünnschichttrocknern und Strippersystemen sowie Pilotanlagen sowie Fall-/Steigfilm-, Zwangsumlauf- und Kombinationsverdampfer bereitgestellt. Dampfabsorptionsmaschinen/Wärmepumpen und Chiller-Vektor-Systeme; und Geräte zur Kontrolle der Luftverschmutzung, wie z. B. Jet-Venturi-Rohre, hochenergetische Rauchgase und gepackte Turmwäscher. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wärmeübertragungsprodukte an, darunter Kondensationssysteme, Dampfoberflächenkondensatoren, Dampfstrahl-Luftausstoßsysteme, Stopfbuchs-Entlüftungskondensatoren, Entleerungskondensatoren, Speisewassererhitzer, Ölkühler, Rohrbündelwärmetauscher, Flash-Tanks und Druckbehälter. und stellt Lebensmittelprodukte wie Instant-Getränkepulver, Aromaessenzen und -extrakte, Lebensmittelfarben, Fruchtmarmeladen, Fruchtkürbis, Rosensirup, Rosenwasser/Kewra-Wasser, Essig/Sojasauce, Back-/Vanille-/Puddingpulver und Mango-Chutney/Mixed Pickles her. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dampfabsorptionsmaschinen/Wärmepumpen und Kühlvakuumsysteme an. und Jet-Venturi-Rauchwäscher, Hochenergie-Rauchwäscher und gepackte Turmwäscher.Das Unternehmen beliefert die Industrien Chemikalien und Pestizide, Medikamente und Pharmazeutika, Farbstoffe und Zwischenprodukte, Speiseölraffination, Ethylenglykol-Antriebsflüssigkeit, Düngemittel, Erdölraffinerie, Petrochemie, Energie, Stahl und Pflanzenöl. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Aktienanalyse

Mazda Limited (MAZDA) notiert aktuell bei 288,15 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 98,25 ₹ liegt, also 65,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 266,40 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 288,15 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 39,68 ₹, und 15 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 75,97 ₹ (Bear) bis 109,20 ₹ (Bull), der Kurs von 288,15 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Mazda Limited entwickelte sich von 1,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 2,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 275 Mio. ₹ (+6,7 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 5,8 Mrd. ₹ (≈ 53,2 Mio. €) · KGV 19,3 · KUV 2,50 · Gewinn je Aktie (TTM) 14,95 ₹ · Dividendenrendite 1,4 % · Nettomarge 13,0 % · Eigenkapitalrendite 11,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, MAZDA ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 75,97 ₹ Fair Value 98,25 ₹ Bull 109,20 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,58 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 123,77 ₹ 176,36 ₹ 244,44 ₹ 77
Residualeinkommen 101,92 ₹ 109,82 ₹ 126,80 ₹ 76
Ertragskraftwert (EPV) 80,03 ₹ 89,22 ₹ 96,68 ₹ 74
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 123,77 ₹ 176,36 ₹ 244,44 ₹ 77
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 93,41 ₹ 326,40 ₹ 438,82 ₹ 64
Lynch-Fair-Value 75,97 ₹ 108,52 ₹ 141,08 ₹ 61
PEG = 1,0 75,97 ₹ 108,52 ₹ 141,08 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 80,03 ₹ 89,22 ₹ 96,68 ₹ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 25,08 ₹ 42,00 ₹ 54,51 ₹ 68
DDM mehrstufig 25,08 ₹ 39,68 ₹ 45,18 ₹ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 216,36 ₹ 288,48 ₹ 360,60 ₹ 63
KUV-Multiple 158,84 ₹ 211,79 ₹ 264,74 ₹ 58
KBV-Multiple 175,15 ₹ 233,53 ₹ 291,92 ₹ 55
EV/EBIT 196,49 ₹ 260,83 ₹ 325,17 ₹ 66
EV/EBITDA 171,42 ₹ 227,40 ₹ 283,38 ₹ 67
EV/Umsatz 136,90 ₹ 194,08 ₹ 251,26 ₹ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 62,26 ₹ 83,42 ₹ 124,51 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 101,92 ₹ 109,82 ₹ 126,80 ₹ 76
ROIC-Compounder 80,03 ₹ 89,22 ₹ 96,68 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 186,48 ₹ 266,40 ₹ 346,32 ₹ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 63
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 68
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 65
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 46/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+12,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,6 % gegen 9,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 14 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

MAZDA wirkt überbewertet: Fair Value 66 % unter dem Kurs. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Mazda Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 782 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −65,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 11,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6,5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 12,3 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 7,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 61,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,4 % · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19,3× · Günstiger als Median
KBV 2,31× · Teurer als Median
KUV (TTM) 2,38× · Teurer als Median
EV/EBITDA 14,8× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 30
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)46 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)28 · Sektor 26

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
GE Vernova Inc GEV 950,49 $ 142,61 $ −85 %
SIE SIE 271,90 € 150,42 € −45 %
Eaton Corporation ETN 433,27 $ 173,12 $ −60 %
Parker-Hannifin Corporation PH 970,37 $ 494,81 $ −49 %
Emerson Electric Co EMR 155,10 $ 62,54 $ −60 %
Illinois Tool Works Inc ITW 257,28 $ 153,33 $ −40 %
Cummins Inc CMI 516,57 $ 359,11 $ −30 %
AMETEK, Inc AME 250,74 $ 125,77 $ −50 %
Rockwell Automation, Inc ROK 434,15 $ 139,31 $ −68 %
Sandvik AB SAND 378,00 kr 193,59 kr −49 %

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Mazda Limited · Fair Value
98,25 ₹ −66%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mazda Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MAZDA

Häufige Fragen

Ist Mazda Limited (MAZDA) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 98,25 ₹ gegenüber einem Kurs von 288,15 ₹, rund −66 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MAZDA?
Unser modellbasierter Fair Value für Mazda Limited liegt bei 98,25 ₹ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 288,15 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MAZDA?
Mazda Limited hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Mazda Limited (MAZDA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 98,25 ₹ (Stand 02.10.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 75,97 ₹, optimistisches Szenario 109,20 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Mazda Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 98,25 ₹, gegenüber einem Kurs von 288,15 ₹ rund −66 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 75,97 ₹, optimistisches Szenario 109,20 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Mazda Limited (MAZDA)?
Mazda Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,4 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Mazda Limited eine Dividende?
Mazda Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,39 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Mazda Limited (MAZDA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Mazda Limited liegt er bei 98,25 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 288,15 ₹. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Mazda Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert MAZDA über dem berechneten Fair Value: Kurs 288,15 ₹, Fair Value 98,25 ₹, rund −66 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MAZDA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (288,15 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (98,25 ₹). Bei Mazda Limited liegen zwischen beiden 189,90 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Mazda Limited wert?
An der Börse wird Mazda Limited mit rund 5,8 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 288,15 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 98,25 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MAZDA?
Unsere Modelle spannen für Mazda Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 75,97 ₹, mittleres 98,25 ₹, optimistisches 109,20 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 288,15 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MAZDA?
Mazda Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,3 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 98,25 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 2,4, EV/EBITDA 14,8.
Wie solide ist die Bilanz von Mazda Limited (MAZDA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Mazda Limited (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 11,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MAZDA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Mazda Limited notiert bei 288,15 ₹, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 303,30 ₹ und 80 % über dem Tief von 160,50 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 98,25 ₹.
Welche Aktien sind mit Mazda Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Mazda Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 288,15 ₹, berechneter Fair Value 98,25 ₹ (−66 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MAZDA berechnet?
Wir rechnen Mazda Limited mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 98,25 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Mazda Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Mazda Limited (MAZDA)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 288,15 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 98,25 ₹, das sind rund −66 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Mazda Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (109,20 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Mazda Limited (MAZDA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Mazda Limited lag 2015 bis 2026 bei +10,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,5 %, EBIT-Marge +1,4 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Mazda Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mazda Limited (MAZDA)?
Die Marktkapitalisierung von Mazda Limited beträgt 5,8 Mrd. ₹ (≈ 53,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Mazda Limited (MAZDA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Mazda Limited liegt bei 2,50 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Mazda Limited (MAZDA)?
Der Gewinn je Aktie von Mazda Limited beträgt 14,95 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Mazda Limited (MAZDA)?
Die Dividendenrendite von Mazda Limited liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 26,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Mazda Limited (MAZDA)?
Die Nettomarge von Mazda Limited liegt bei 13,0 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Mazda Limited (MAZDA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Mazda Limited liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Mazda Limited (MAZDA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Mazda Limited bei 12,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Mazda Limited (MAZDA)?
Die operative Marge von Mazda Limited liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Mazda Limited (MAZDA)?
Der Umsatz von Mazda Limited wächst um +61,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Mazda Limited (MAZDA)?
Der Gewinn je Aktie von Mazda Limited wächst um +49,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Mazda Limited (MAZDA)?
Der freie Cashflow von Mazda Limited beträgt −239 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Mazda Limited (MAZDA)?
Mazda Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 69,5 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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