Mazda Limited (MAZDA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹4.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹141.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹81.93 – ₹402.05 · Fair‑Value‑Band ₹101.33 – ₹141.08 · der Kurs von ₹230.90 notiert über dem Fair Value von ₹110.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mazda Limited (MAZDA) notiert aktuell bei ₹230.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹110.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mazda Limited einen Umsatz von ₹2.1B bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹69.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹101.33 (Bear Case) bis ₹141.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹230.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, MAZDA ist mit -52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹266.40) gegenüber Dividendendiskontierung (₹54.23). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mazda Limited produziert und vertreibt technische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineering Products und Food Products.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mazda Limited produziert und vertreibt technische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineering Products und Food Products. Es bietet Vakuumsysteme, einschließlich Dampfstrahlbooster und Ejektoren; Dampfstrahl-Luftausstoßsysteme; Kombinationsvakuumsysteme aus Dampfstrahl-Ejektoren, Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen und Flüssigkeitsstrahl-Ejektoren; Thermokompressoren; Flüssigkeits- und Luftstrahlejektoren; Dampf- und Gasstrahl-Ejektoren/-Systeme; Dampf- und Flüssigkeitsstrahl-Flüssigkeitsejektoren; Dampfstrahl-Flüssigkeitserhitzer und -mischer; ein-/zweistufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen; und mechanische Automatikpumpen von Hotshot. Darüber hinaus werden Verdampfer mit OSLO-Kristallisatoren, Rührwerks-Dünnschichttrocknern und Strippersystemen sowie Pilotanlagen sowie Fall-/Steigfilm-, Zwangsumlauf- und Kombinationsverdampfer bereitgestellt. Dampfabsorptionsmaschinen/Wärmepumpen und Chiller-Vektor-Systeme; und Geräte zur Kontrolle der Luftverschmutzung, wie z. B. Jet-Venturi-Rohre, hochenergetische Rauchgase und gepackte Turmwäscher. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wärmeübertragungsprodukte an, darunter Kondensationssysteme, Dampfoberflächenkondensatoren, Dampfstrahl-Luftausstoßsysteme, Stopfbuchs-Entlüftungskondensatoren, Entleerungskondensatoren, Speisewassererhitzer, Ölkühler, Rohrbündelwärmetauscher, Flash-Tanks und Druckbehälter. und stellt Lebensmittelprodukte wie Instant-Getränkepulver, Aromaessenzen und -extrakte, Lebensmittelfarben, Fruchtmarmeladen, Fruchtkürbis, Rosensirup, Rosenwasser/Kewra-Wasser, Essig/Sojasauce, Back-/Vanille-/Puddingpulver und Mango-Chutney/Mixed Pickles her. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dampfabsorptionsmaschinen/Wärmepumpen und Kühlvakuumsysteme an. und Jet-Venturi-Rauchwäscher, Hochenergie-Rauchwäscher und gepackte Turmwäscher.Das Unternehmen beliefert die Industrien Chemikalien und Pestizide, Medikamente und Pharmazeutika, Farbstoffe und Zwischenprodukte, Speiseölraffination, Ethylenglykol-Antriebsflüssigkeit, Düngemittel, Erdölraffinerie, Petrochemie, Energie, Stahl und Pflanzenöl. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mazda Limited entwickelte sich von ₹1.6B (FY2022) auf ₹2.1B (FY2026), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹275M (+6.7%/Jahr seit FY2022).

MAZDA ist 52% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.