Maze Therapeutics, Inc (MAZE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.67 bis $6.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne $7.57 – $51.84 · Fair‑Value‑Band $3.67 – $6.95 · der Kurs von $27.67 notiert über dem Fair Value von $5.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Maze Therapeutics, Inc (MAZE) notiert aktuell bei $27.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $20.0M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $166M aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.67 (Bear Case) bis $6.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 181% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, MAZE ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Maze Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt niedermolekulare Präzisionsmedikamente zur Behandlung von Nieren- und Stoffwechselerkrankungen in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Maze Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt niedermolekulare Präzisionsmedikamente zur Behandlung von Nieren- und Stoffwechselerkrankungen in den Vereinigten Staaten. Zu seinen Hauptprogrammen gehören MZE829, ein oraler niedermolekularer Inhibitor von Apolipoprotein L1 oder APOL1, der sich in der klinischen Phase II zur Behandlung von Patienten mit APOL1-Nierenerkrankung befindet; und MZE782, ein oraler niedermolekularer Inhibitor, der sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung von Phenylketonurie und chronischer Nierenerkrankung befindet. Das Unternehmen entwickelt außerdem MZE001, einen in der klinischen Prüfung befindlichen oralen niedermolekularen Inhibitor der muskelspezifischen Glykogensynthase zur Behandlung von Morbus Pompe. Es besteht eine Lizenzvereinbarung mit Trace Neuroscience, Inc. zur Entdeckung der Ziele des Forschungsprogramms UNC13A; die Shionogi & Co., Ltd zur Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von MZE001; und Neurocrine Biosciences, Inc. zur Entdeckung eines Forschungsprogramms, das auf ATXN2 abzielt. Das Unternehmen war früher als Modulus Therapeutics, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2018 in Maze Therapeutics, Inc.. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in South San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Maze Therapeutics, Inc entwickelte sich von $0 (FY2022) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$131M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.