MasterBrand, Inc (MBC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $5.93 (Bear) bis $9.89 (Bull), Basis $7.91. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne $6.78 – $19.20 · Fair‑Value‑Band $5.93 – $9.89 · der Kurs von $9.37 notiert über dem Fair Value von $7.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

MasterBrand, Inc (MBC) notiert aktuell bei $9.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MasterBrand, Inc einen Umsatz von $2.7B bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.93 (Bear Case) bis $9.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, MBC ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($7.04) gegenüber Gewinnbasiert ($1.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MasterBrand, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Wohnschränken in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Möbelprodukten für den Wohnbereich an, darunter Standard-, Semi-Custom- und Premium-Schränke für Küche, Bad und andere Teile des Hauses.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MasterBrand, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Wohnschränken in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Möbelprodukten für den Wohnbereich an, darunter Standard-, Semi-Custom- und Premium-Schränke für Küche, Bad und andere Teile des Hauses. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Händler, Einzelhändler und Bauunternehmen auf Umbau- und Neubaumärkten. MasterBrand, Inc. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beachwood, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MasterBrand, Inc entwickelte sich von $2.9B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $26.7M (−38.2%/Jahr seit FY2021).

MBC ist 16% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.