Mobileye Global Inc (MBLY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $7.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne $6.56 – $47.02 · Fair‑Value‑Band $3.11 – $3.68 · der Kurs von $8.42 notiert über dem Fair Value von $3.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Mobileye Global Inc (MBLY) notiert aktuell bei $8.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $2.0B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -40.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.8B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.11 (Bear Case) bis $3.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, MBLY ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($10.79) gegenüber Multiplikatoren ($3.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mobileye Global Inc. entwickelt und implementiert fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) sowie autonome Fahrtechnologien und -lösungen in den USA, Europa, China und international. Es operiert über zwei Segmente: Mobileye und Moovit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mobileye Global Inc. entwickelt und implementiert fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) sowie autonome Fahrtechnologien und -lösungen in den USA, Europa, China und international. Es operiert über zwei Segmente: Mobileye und Moovit. Es bietet End-to-End-Lösungen für ADAS und autonomes Fahren, darunter Base ADAS, eine Frontkamera, die eine Kombination aus intelligenten Sicherheitsfunktionen zur Vermeidung unsicherer Fahrsituationen bietet; Cloud-Enhanced ADAS, das Crowdsourcing-Daten nutzt, um eine genaue Lokalisierung zu ermöglichen; sichereres, sanfteres und natürlicheres Fahrerlebnis; und Mobileye Surround ADAS, das Eye-on-/Hands-off-Funktionalität für Autobahn-ODDs mit Funktionen wie automatischem Spurwechsel, Front- und Heckkollisionsvermeidung, Stauassistent und einer Highway-Pilot-Funktion bietet, sowie DXP-Unterstützung, die es Kunden ermöglicht, das Fahrerlebnis individuell anzupassen. Es bietet außerdem Mobileye SuperVision, ein Fahrerassistenzsystem für autonome Fahrzeuge, bei dem man die Augen vor Ort und die Hände weg hat. Mobileye Chauffeur, eine Lösung für Privatanwender, bei der man weder die Augen noch die Hände weg hat; und Mobileye Drive, ein flottenorientiertes End-to-End-Selbstfahrsystem, das es Automobilherstellern, öffentlichen Verkehrsunternehmen und Verkehrsnetzbetreibern ermöglicht, eine fahrerlose Lösung für Robotaxis, Fahrgemeinschaften, öffentliche Verkehrsmittel und Warenlieferungen anzubieten. Darüber hinaus bietet es EyeQ SoC, das dem Fahrer grundlegende Sicherheitsfunktionen bietet, die durch die nach vorne gerichtete Sensorik abgedeckt werden, wie z. B. Kollisionswarnung, Spurverlassenswarnung, Kollisionswarnung für Fußgänger und Radfahrer, Abstandsüberwachung und -warnung, Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige, Erkennung des toten Winkels und andere; True Redundancy, eine KI-Systemarchitektur; und Road Experience Management-Lösungen.Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen über Automobilzulieferer Erstausrüstern sowie Flottenbesitzern und -betreibern an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jerusalem, Israel. Mobileye Global Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Intel Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mobileye Global Inc entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$392M.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.