PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, (MBSS) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 4.4T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (2,403 IDR bis 5,260 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 410.00 IDR – 3,690 IDR · Fair‑Value‑Band 2,403 IDR – 5,260 IDR · der Kurs von 2,820 IDR notiert unter dem Fair Value von 2,910 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, (MBSS) notiert aktuell bei 2,820 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,910 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, einen Umsatz von 781B IDR bei einer Nettomarge von 32.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.5T IDR aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,403 IDR (Bear Case) bis 5,260 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,820 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 130% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, MBSS ist mit 3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (9,683 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seetransport- und Umschlagdienstleistungen in Indonesien an. Der Betrieb erfolgt mit Schleppern und Lastkähnen; Schwimmkräne; und Motorschiffsegmente. Das Unternehmen bietet direkte Binnenschifffahrtsdienste für den Transport von Massenbergbaumaterialien, vor allem Kohle, an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seetransport- und Umschlagdienstleistungen in Indonesien an. Der Betrieb erfolgt mit Schleppern und Lastkähnen; Schwimmkräne; und Motorschiffsegmente. Das Unternehmen bietet direkte Binnenschifffahrtsdienste für den Transport von Massenbergbaumaterialien, vor allem Kohle, an. Das Unternehmen besitzt und betreibt 35 Lastkähne. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Flotte von Schwimmkränen. Darüber hinaus werden Versand- und Beratungsdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Galley Adhika Arnawama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, entwickelte sich von 73.4M IDR (FY2021) auf 842B IDR (FY2025), rund +934.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 370B IDR (+1,239.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.