Microbix Biosystems Inc (MBX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$41.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.0600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.2100 – C$0.8400 · Fair‑Value‑Band C$0.0500 – C$0.0600 · der Kurs von C$0.2900 notiert über dem Fair Value von C$0.0600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Microbix Biosystems Inc (MBX) notiert aktuell bei C$0.2900, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Microbix Biosystems Inc einen Umsatz von C$14.8M bei einer Nettomarge von -38.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$5.3M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0500 (Bear Case) bis C$0.0600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.2900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, MBX ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (C$0.1400) gegenüber Multiplikatoren (C$0.0700). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Microbix Biosystems Inc., ein Life-Science-Unternehmen, entwickelt und vermarktet proprietäre biologische und technologische Lösungen für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden in Nordamerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Microbix Biosystems Inc., ein Life-Science-Unternehmen, entwickelt und vermarktet proprietäre biologische und technologische Lösungen für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden in Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen stellt eine breite Palette kritischer biologischer Materialien und medizinischer Geräte für die globale Diagnostikindustrie her, insbesondere Testbestandteile (Antigen-Geschäft), die in Immunoassays, Qualitätsbewertungen und diagnostischen Testprodukten wie Testkontrollen unter der Marke QAPs verwendet werden; Virustransportmedium zur Ermöglichung der Sammlung von Patientenproben zum Testen auf Krankheitserreger, einschließlich Viren, die die COVID-19-Krankheit verursachen, unter der Marke DxTM; Kinlytic, ein biologisches Thrombolytikum zur Behandlung von Blutgerinnseln; und Antigenprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zum Abfüllen von Fläschchen für Kunden an. Microbix Biosystems Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Microbix Biosystems Inc entwickelte sich von C$18.6M (FY2021) auf C$18.6M (FY2025), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$2.2M.

MBX ist 79% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.