Medalist Diversified, Inc (MDRR) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $19.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.20 bis $26.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.33 – $42.88 · Fair‑Value‑Band $10.20 – $26.41 · der Kurs von $12.17 notiert über dem Fair Value von $11.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Medalist Diversified, Inc (MDRR) notiert aktuell bei $12.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medalist Diversified, Inc einen Umsatz von $10.2M bei einer Nettomarge von 74.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $30.2M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.20 (Bear Case) bis $26.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.17 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, MDRR ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($22.17) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.67). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Medalist Diversified, Inc. ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen. Medalist-Sponsoren DST bietet über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, MDRR Sponsor TRS, LLC, Gewerbeimmobilien an, die an institutionelle Mieter vermietet werden, hauptsächlich im Südosten, in den Bergstaaten und in Kalifornien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Medalist Diversified, Inc. ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen. Medalist-Sponsoren DST bietet über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, MDRR Sponsor TRS, LLC, Gewerbeimmobilien an, die an institutionelle Mieter vermietet werden, hauptsächlich im Südosten, in den Bergstaaten und in Kalifornien. Das Unternehmen berichtet vierteljährlich und jährlich gemäß dem Securities Exchange Act von 1934, wird von Cherry Bekaert LLP geprüft und von einem fünfköpfigen Vorstand überwacht, von denen vier unabhängig sind. Medalist operiert derzeit ohne Unternehmensschulden und verfügt über einen geschätzten Nettoinventarwert auf Sponsorenebene von 40 Millionen Dollar. Medalist Diversified, Inc. wurde am 28. September 2015 gegründet und ist in Maryland eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medalist Diversified, Inc entwickelte sich von $11.5M (FY2021) auf $10.4M (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.4M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.