MDU Resources Group (MDU) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $4.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $13.58 (Bear) bis $20.39 (Bull), Basis $15.69. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.46 – $22.65 · Fair‑Value‑Band $13.58 – $20.39 · der Kurs von $20.55 notiert über dem Fair Value von $15.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

MDU Resources Group (MDU) notiert aktuell bei $20.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MDU Resources Group einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.58 (Bear Case) bis $20.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, MDU ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($12.72) gegenüber Gewinnbasiert ($1.18). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MDU Resources Group, Inc. ist im regulierten Energieversorgungsgeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Strom, Erdgasverteilung und Pipeline.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MDU Resources Group, Inc. ist im regulierten Energieversorgungsgeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Strom, Erdgasverteilung und Pipeline. Es erzeugt, überträgt und verteilt Strom in Montana, North Dakota, South Dakota und Wyoming über etwa 3.400 Meilen Übertragungs- und 4.900 Meilen Verteilungsleitungen sowie 86 Übertragungs- und 299 Umspannwerke. Das Unternehmen verteilt außerdem Erdgas in Idaho, Minnesota, Montana, North Dakota, Oregon, South Dakota, Washington und Wyoming über etwa 22.000 Meilen lange Verteilungs- und 540 Meilen lange Übertragungssysteme; und erbringt damit verbundene Mehrwertdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Erdgastransport- und Untergrundspeicherdienste über ein reguliertes Pipelinesystem vor allem in den Rocky Mountain- und nördlichen Great Plains-Regionen an. und kathodischer Schutz, nicht regulierte energiebezogene Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transport- und Lagerdienstleistungen an. MDU Resources Group, Inc. wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bismarck, North Dakota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MDU Resources Group entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund −14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $190M (−15.8%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• MDU Resources Group Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 08.08.2026
• MDU Resources Group Inc (MDU) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Q2 Results and ... Yahoo Finance · 07.08.2026
• MDU Resources Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y Yahoo Finance · 06.08.2026
• MDU Resources (MDU) Tops Q2 Earnings Estimates Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.