Global Health Limited (MEDANTA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 379 Mrd. ₹ (≈ 3,4 Mrd. €) · ISIN INE474Q01031

Was ist Global Health Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (532,08 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne 413,45 ₹ – 1.513 ₹ · Fair‑Value‑Band 311,75 ₹ – 532,08 ₹ · der Kurs von 1.469 ₹ notiert über dem Fair Value von 421,92 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Global Health Limited (MEDANTA) notiert aktuell bei 1.469 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 421,92 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 248,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 585,49 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.469 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 98,77 ₹, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Health Limited einen Umsatz von 46,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 11,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,0 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 311,75 ₹ (Bear Case) bis 532,08 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.469 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, MEDANTA ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,03 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (585,49 ₹) gegenüber Substanzwert (98,77 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Global Health Limited ist in der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Behandlungen in den Bereichen Verdauungs- und Hepatobiliärwissenschaften, Herz- und Krebsbehandlung, Neurowissenschaften, Gastrowissenschaften, Erkrankungen des Bewegungsapparates und Orthopädie, Nierenversorgung, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Health Limited ist in der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Behandlungen in den Bereichen Verdauungs- und Hepatobiliärwissenschaften, Herz- und Krebsbehandlung, Neurowissenschaften, Gastrowissenschaften, Erkrankungen des Bewegungsapparates und Orthopädie, Nierenversorgung, Lebertransplantation, Lungentransplantation, Knochenmarktransplantation, Brustchirurgie, Gynäkologie und Gynäonkologie, pädiatrische Versorgung, Geburtshilfe, plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, HNO, Kopf- und Halschirurgie, Innere Medizin, Atemwegs- und Schlafmedizin sowie periphere Medizin an Gefäß- und endovaskuläre Wissenschaften, Endokrinologie und Diabetes, Rheumatologie und Immunologie, Radiologie und Bildgebung, Augenheilkunde, Intensivpflege, Dermatologie, Zahnmedizin, Ayurveda sowie Diätetik und Ernährung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Labortests und Diagnostik, häusliche Pflege und Altenpflege, Telemedizin und Flugrettungsdienste, Blutbank- und E-ICU-Dienste sowie Gesundheitspläne an und betreibt Apotheken. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Krankenhäusern unter der Marke Medanta. Global Health Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Health Limited entwickelte sich von 21,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 44,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +19,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 5,6 Mrd. ₹ (+29,8 %/Jahr seit FY2022).

MEDANTA ist 248 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 257 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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