Marimekko Oyj (MEKKO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · FI · Marktkap. €426M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von €9.46 (Bear) bis €15.66 (Bull), Basis €12.56. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 80/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €7.17 – €15.26 · Fair‑Value‑Band €9.46 – €15.66 · der Kurs von €9.65 notiert unter dem Fair Value von €12.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Marimekko Oyj (MEKKO) notiert aktuell bei €9.65, während unser modellbasierter Fair Value bei €12.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marimekko Oyj einen Umsatz von €191M bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €6.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €9.46 (Bear Case) bis €15.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €9.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, MEKKO ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€28.00) gegenüber Substanzwert (€1.23). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marimekko Oyj, ein Lifestyle-Designunternehmen, entwirft, produziert und verkauft weltweit Kleidung, Taschen und Accessoires sowie Innendekorationsprodukte. Das Unternehmen bietet verschiedene Kleidungsstücke wie Kleider, Jeans, Strickwaren, Oberteile, Nachtwäsche und Loungewear, Unterteile sowie Mäntel und Jacken sowie Kinderbekleidungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marimekko Oyj, ein Lifestyle-Designunternehmen, entwirft, produziert und verkauft weltweit Kleidung, Taschen und Accessoires sowie Innendekorationsprodukte. Das Unternehmen bietet verschiedene Kleidungsstücke wie Kleider, Jeans, Strickwaren, Oberteile, Nachtwäsche und Loungewear, Unterteile sowie Mäntel und Jacken sowie Kinderbekleidungsprodukte an. Es bietet Umhängetaschen, Umhängetaschen, Stricktaschen und Minitaschen sowie Geldbörsen, Geldbörsen und Rucksäcke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen bedruckte Stoffe an; Küchentextilien und Servietten; Kosmetiktaschen; Esszimmer, Heimtextilien, Teppiche, Möbel, Vasen und Kerzenhalter, Bettwäsche sowie Handtücher und Bademäntel; und Accessoires, darunter Mützen, Schals, Schmuck, Haarschmuck, Socken, Schlüsselanhänger und Regenschirme. Marimekko Oyj wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marimekko Oyj entwickelte sich von €152M (FY2021) auf €190M (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €24.4M (−0.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.