Melon S.A (MELON) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CL · Marktkap. 190B CLP

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.4469 CLP (Bear) bis 0.7393 CLP (Bull), Basis 0.5903 CLP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1886 CLP – 0.6800 CLP · Fair‑Value‑Band 0.4469 CLP – 0.7393 CLP · der Kurs von 0.6800 CLP notiert über dem Fair Value von 0.5903 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Melon S.A (MELON) notiert aktuell bei 0.6800 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5903 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Melon S.A einen Umsatz von 260B CLP bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 65.9B CLP. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4469 CLP (Bear Case) bis 0.7393 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6800 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, MELON ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.23 CLP) gegenüber Substanzwert (0.4800 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Melon S.A. produziert, vermarktet und liefert über seine Tochtergesellschaften Zement, Transportbeton und Zuschlagstoffe in Chile. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zement und Zuschlagstoffe. Die Produkte des Unternehmens werden in Hochhäusern, Zivil- und Industriebauwerken, Bergbau- und Hafenbauwerken sowie im Haushalt eingesetzt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Melon S.A. produziert, vermarktet und liefert über seine Tochtergesellschaften Zement, Transportbeton und Zuschlagstoffe in Chile. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zement und Zuschlagstoffe. Die Produkte des Unternehmens werden in Hochhäusern, Zivil- und Industriebauwerken, Bergbau- und Hafenbauwerken sowie im Haushalt eingesetzt. Es bedient Baustoffhändler; Bauunternehmen; und die Sektoren Immobilien, Infrastruktur, Bauarbeiten, Bergbau und Beton. Das Unternehmen war früher als Lafarge Chile SA bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2009 in Melon S.A.. Melon S.A. wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile. Melon S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Inversiones Cordillera del Sur II Spa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Melon S.A entwickelte sich von 240B CLP (FY2021) auf 262B CLP (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.7B CLP (+9.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.