MFO S.A (MFO) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 188M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 33.19 PLN (Bear) bis 48.52 PLN (Bull), Basis 44.24 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24.00 PLN – 54.88 PLN · Fair‑Value‑Band 33.19 PLN – 48.52 PLN · der Kurs von 33.20 PLN notiert unter dem Fair Value von 44.24 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

MFO S.A (MFO) notiert aktuell bei 33.20 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.24 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MFO S.A einen Umsatz von 685M PLN bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 36.8M PLN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33.19 PLN (Bear Case) bis 48.52 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.20 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, MFO ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (44.26 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (15.99 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MFO S.A. produziert und vertreibt Stahlprofile in Polen. Das Unternehmen bietet CD-Profile, UD- und UA-Profile, CW- und UW-Standardprofile sowie CW- und UW-Ökoprofile für Trockenbau-Rahmenanwendungen an; Montageschienen für Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Elektroinstallationsanwendungen; und Stahlprofile für technische Bodenbelagssysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MFO S.A. produziert und vertreibt Stahlprofile in Polen. Das Unternehmen bietet CD-Profile, UD- und UA-Profile, CW- und UW-Standardprofile sowie CW- und UW-Ökoprofile für Trockenbau-Rahmenanwendungen an; Montageschienen für Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Elektroinstallationsanwendungen; und Stahlprofile für technische Bodenbelagssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stahlprofile für die Möbelindustrie, Regalsysteme sowie Sattelauflieger- und LKW-Aufbauanwendungen an. und Stahlpfosten für Anwendungen in Zaunsystemen und Toren. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Sochaczew, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MFO S.A entwickelte sich von 990M PLN (FY2021) auf 685M PLN (FY2025), rund −8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.1M PLN (−47.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.