Mistras Group (MG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $587M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.70 bis $13.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.84 – $19.28 · Fair‑Value‑Band $5.70 – $13.89 · der Kurs von $16.08 notiert über dem Fair Value von $11.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Mistras Group (MG) notiert aktuell bei $16.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mistras Group einen Umsatz von $731M bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $215M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.70 (Bear Case) bis $13.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, MG ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($11.37) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.08). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mistras Group, Inc. bietet technologiegestützte Lösungen für die Integrität industrieller Anlagen und Labortests in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Südamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mistras Group, Inc. bietet technologiegestützte Lösungen für die Integrität industrieller Anlagen und Labortests in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Südamerika. Das Unternehmen bietet zerstörungsfreie Prüfdienstleistungen (NDT) an; Pipeline-Inspektionen; Software für Anlagenzustandsmanagement; Wartungsplanung; und spezialisierte technische Lösungen. Darüber hinaus werden Wartungs- und leichte mechanische Dienstleistungen wie Korrosionsbeseitigung, -minderung und -prävention, Installation und Entfernung von Isolierungen, elektrische Dienstleistungen, Begleitheizung, Industriereinigung, Rohrmontage und Schweißen angeboten. Technische Beratungsdienste, einschließlich Unterstützung für Anlagenbetrieb und -management, Turnaround-/Abschaltplanung, Gewinnverbesserung, Anlagenplanungsstudien, technisches Design, Prozesssicherheitsüberprüfungen, Energieoptimierungsbewertungen, Benchmarking/Entwicklung wichtiger Leistungsindikatoren und technische Schulung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gerüste und Seilzugangsanlagen für Höhen- und beengte Anlagen an; zertifizierte Taucher für Unterwasserinspektion und -wartung; unbemannte Luft-, Land- und Unterwassersysteme für Inspektionsanwendungen; tragbare, tragbare, drahtlose und schlüsselfertige NDT-Geräte; Produkte und Sensoren zur akustischen Emission, Instrumente und schlüsselfertige Systeme zur Überwachung und Prüfung von Materialien, Druckkomponenten, Prozessen und Strukturen; und Ultraschallprüfgeräte. Darüber hinaus bietet es Lösungen zum Schutz von Vermögenswerten, um Verschlechterungsmechanismen wie Korrosion, Rissbildung, Lecks und Herstellungsfehler zu erkennen, zu mildern und zu verhindern. Inspektion, Wartung sowie Überwachungs- und Datendienste; sowie Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrolllösungen für neue und bestehende Metall- und Legierungskomponenten, Materialien und Verbundwerkstoffe.Es bedient die Branchen erneuerbare Energien, alternative Stromerzeugung, Erdgastransport, Rechenzentren, Pipeline-Integrität und additive Fertigung. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Princeton Junction, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mistras Group entwickelte sich von $677M (FY2021) auf $724M (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.8M (+44.5%/Jahr seit FY2021).

MG ist 31% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• MISTRAS Group Recognized as a Star by MarketsandMarkets 360Quadrants in the NDT and Inspection Services and Equipment Markets GlobeNewswire · 08.07.2026
• Mistras Group Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 11.05.2026

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.