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Datenbasierte Aktienbewertung

Mistras Group Inc (MG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Mistras Group Inc $9,22, Kurs $20,94, Potenzial −56,0 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ISIN US60649T1079

MG Mistras Group Inc Logo Einige Daten 23.09.2026

Mistras Group Inc

MG · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 9,22 $ · Stark überbewertet (−56 %)
!Qualität 50/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,1 %/J)
!Dünne Margen · 3,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/14)
!Schmaler Burggraben 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 23 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

20,99 $ 3,84 $ Fair Value 9,22 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,84 $ – 20,99 $ · Fair‑Value‑Band 4,02 $ – 12,17 $ · der Kurs von 20,94 $ notiert über dem Fair Value von 9,22 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Mistras Group, Inc. bietet technologiegestützte Lösungen für die Integrität industrieller Anlagen und Labortests in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Südamerika.

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Mistras Group, Inc. bietet technologiegestützte Lösungen für die Integrität industrieller Anlagen und Labortests in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Südamerika. Das Unternehmen bietet zerstörungsfreie Prüfdienstleistungen (NDT) an; Pipeline-Inspektionen; Software für Anlagenzustandsmanagement; Wartungsplanung; und spezialisierte technische Lösungen. Darüber hinaus werden Wartungs- und leichte mechanische Dienstleistungen wie Korrosionsbeseitigung, -minderung und -prävention, Installation und Entfernung von Isolierungen, elektrische Dienstleistungen, Begleitheizung, Industriereinigung, Rohrmontage und Schweißen angeboten. Technische Beratungsdienste, einschließlich Unterstützung für Anlagenbetrieb und -management, Turnaround-/Abschaltplanung, Gewinnverbesserung, Anlagenplanungsstudien, technisches Design, Prozesssicherheitsüberprüfungen, Energieoptimierungsbewertungen, Benchmarking/Entwicklung wichtiger Leistungsindikatoren und technische Schulung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gerüste und Seilzugangsanlagen für Höhen- und beengte Anlagen an; zertifizierte Taucher für Unterwasserinspektion und -wartung; unbemannte Luft-, Land- und Unterwassersysteme für Inspektionsanwendungen; tragbare, tragbare, drahtlose und schlüsselfertige NDT-Geräte; Produkte und Sensoren zur akustischen Emission, Instrumente und schlüsselfertige Systeme zur Überwachung und Prüfung von Materialien, Druckkomponenten, Prozessen und Strukturen; und Ultraschallprüfgeräte. Darüber hinaus bietet es Lösungen zum Schutz von Vermögenswerten, um Verschlechterungsmechanismen wie Korrosion, Rissbildung, Lecks und Herstellungsfehler zu erkennen, zu mildern und zu verhindern. Inspektion, Wartung sowie Überwachungs- und Datendienste; sowie Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrolllösungen für neue und bestehende Metall- und Legierungskomponenten, Materialien und Verbundwerkstoffe.Es bedient die Branchen erneuerbare Energien, alternative Stromerzeugung, Erdgastransport, Rechenzentren, Pipeline-Integrität und additive Fertigung. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Princeton Junction, New Jersey.

Aktienanalyse

Mistras Group Inc (MG) notiert aktuell bei 20,94 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,22 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 127,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 11,11 $ je Aktie; damit liegen 3 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,94 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 3,61 $, und 20 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 4,02 $ (Bear) bis 12,17 $ (Bull), der Kurs von 20,94 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Mistras Group Inc entwickelte sich von 677 Mio. $ (FY2021) auf 724 Mio. $ (FY2025), rund +1,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,8 Mio. $ (+44,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 671 Mio. $ · KGV 29,9 · KUV 0,70 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,7000 $ · Nettomarge 2,3 % · Eigenkapitalrendite 10,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,7 % · Operative Marge 3,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 123 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, MG ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 4,02 $ Fair Value 9,22 $ Bull 12,17 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5121 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,64 $ 3,68 $ 6,21 $ 77
Owner Earnings 5,76 $ 9,23 $ 13,51 $ 76
Wachstums-DCF 1,74 $ 3,61 $ 5,81 $ 76
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,64 $ 3,68 $ 6,21 $ 77
Owner Earnings 5,76 $ 9,23 $ 13,51 $ 76
5J-Umsatz-Exit 6,47 $ 13,10 $ 21,33 $ 70
5J-EBITDA-Exit 11,31 $ 21,68 $ 33,33 $ 73
5J-KGV-Exit 2,41 $ 5,90 $ 9,35 $ 68
10J-Umsatz-Exit 3,97 $ 9,13 $ 15,61 $ 64
10J-EBITDA-Exit 7,10 $ 14,42 $ 23,57 $ 66
10J-KGV-Exit 2,02 $ 4,69 $ 7,65 $ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 3,60 $ 8,35 $ 10,73 $ 65
PEG = 1,0 1,42 $ 2,02 $ 2,63 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 7,68 $ 9,31 $ 10,67 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 8,33 $ 11,11 $ 13,89 $ 63
KUV-Multiple 6,75 $ 9,00 $ 11,25 $ 58
KBV-Multiple 6,75 $ 9,00 $ 11,25 $ 55
EV/EBIT 17,02 $ 24,13 $ 31,24 $ 65
EV/EBITDA 21,50 $ 30,11 $ 38,71 $ 67
EV/Umsatz 10,91 $ 17,44 $ 23,96 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,70 $ 4,96 $ 7,41 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,74 $ 3,61 $ 5,81 $ 76
Umsatz-Margen-DCF 6,47 $ 13,10 $ 20,11 $ 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 5,66 $ 5,83 $ 5,84 $ 71
ROIC-Compounder 7,71 $ 9,79 $ 11,97 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6,29 $ 8,98 $ 11,67 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 26
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 52
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 84
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 65
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 47/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+25,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+25,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.26 % gegen 0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−17 % → 7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+44,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +41,4 % im Jahr.

MG ist 127 % überbewertet. Mit Verisure plc vergleichen →

Mistras Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Security & Protection Services · 115 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −56 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 5 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,70× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29,9× · Teurer als Median
KBV 2,85× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 0,92× · Günstiger als Median
P/FCF 80,8× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 9,7× · Günstiger als Median
PEG 1,10× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)23 · Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)42 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)65 · Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Zhejiang Dahua Technology Co 002236 15,89 ¥ 31,47 ¥ +98 %
MSA Safety Incorporated MSA 178,91 $ 120,92 $ −32 %
ADT Inc ADT 6,54 $ 19,32 $ +195 %
The Brink's Company BCO 107,12 $ 121,18 $ +13 %
Brady Corporation BRC 83,39 $ 72,97 $ −12 %
The GEO Group GEO 29,74 $ 12,89 $ −57 %
Loomis AB LOOMIS 568,00 kr 496,43 kr −13 %
CoreCivic, Inc CXW 31,47 $ 18,76 $ −40 %

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Mistras Group Inc · Fair Value
9,22 $ −127%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mistras Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MG

Häufige Fragen

Ist Mistras Group Inc (MG) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,22 $ gegenüber einem Kurs von 20,94 $, rund −56 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MG?
Unser modellbasierter Fair Value für Mistras Group Inc liegt bei 9,22 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20,94 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MG?
Mistras Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Mistras Group Inc (MG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,22 $ (Stand 23.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,02 $, optimistisches Szenario 12,17 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Mistras Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,22 $, gegenüber einem Kurs von 20,94 $ rund −56 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,02 $, optimistisches Szenario 12,17 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Mistras Group Inc (MG)?
Mistras Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 731 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Mistras Group Inc (MG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Mistras Group Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +44,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,1 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MG?
Unsere Modelle diskontieren Mistras Group Inc mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,89, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Mistras Group Inc sind das +44,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Mistras Group Inc (MG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Mistras Group Inc um +4,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +44,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Mistras Group Inc (MG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Mistras Group Inc einpreist (+44,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Mistras Group Inc (MG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,24 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Mistras Group Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Mistras Group Inc (MG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Mistras Group Inc liegt er bei 9,22 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 20,94 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Mistras Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert MG über dem berechneten Fair Value: Kurs 20,94 $, Fair Value 9,22 $, rund −56 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (20,94 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,22 $). Bei Mistras Group Inc liegen zwischen beiden 11,72 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Mistras Group Inc wert?
An der Börse wird Mistras Group Inc mit rund 671 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 20,94 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,22 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MG?
Unsere Modelle spannen für Mistras Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,02 $, mittleres 9,22 $, optimistisches 12,17 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 20,94 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MG?
Mistras Group Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,9 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,22 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 2,9, KUV 0,9, EV/EBITDA 9,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MG?
Der PEG-Wert von Mistras Group Inc liegt bei 1,10 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Mistras Group Inc (MG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Mistras Group Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,70. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Mistras Group Inc notiert bei 20,94 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 20,99 $ und 123 % über dem Tief von 9,39 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,22 $.
Welche Aktien sind mit Mistras Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Verisure plc, Allegion plc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Mistras Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 20,94 $, berechneter Fair Value 9,22 $ (−56 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MG berechnet?
Wir rechnen Mistras Group Inc mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,22 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Mistras Group Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Mistras Group Inc (MG)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 20,94 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,22 $, das sind rund −56 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Mistras Group Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12,17 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,02 $ bis 12,17 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Mistras Group Inc (MG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Mistras Group Inc lag 2014 bis 2025 bei −0,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,1 %, EBIT-Marge +3,4 %, Steuersatz +2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Mistras Group Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mistras Group Inc (MG)?
Die Marktkapitalisierung von Mistras Group Inc beträgt 671 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Mistras Group Inc (MG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Mistras Group Inc liegt bei 0,70 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Mistras Group Inc (MG)?
Der Gewinn je Aktie von Mistras Group Inc beträgt 0,7000 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 29,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Mistras Group Inc (MG)?
Die Nettomarge von Mistras Group Inc liegt bei 2,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Mistras Group Inc (MG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Mistras Group Inc liegt bei 10,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Mistras Group Inc (MG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Mistras Group Inc bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Mistras Group Inc (MG)?
Die operative Marge von Mistras Group Inc liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Mistras Group Inc (MG)?
Der Umsatz von Mistras Group Inc wächst um +4,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Mistras Group Inc (MG)?
Der Gewinn je Aktie von Mistras Group Inc wächst um −25,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Mistras Group Inc (MG)?
Der freie Cashflow von Mistras Group Inc beträgt 8,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Mistras Group Inc (MG)?
Die Nettoverschuldung von Mistras Group Inc beträgt 215 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 25,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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