Millennium Group (MGIH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $17.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.5600 bis $1.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne $0.9500 – $3.21 · Fair‑Value‑Band $0.5600 – $1.05 · der Kurs von $1.53 notiert über dem Fair Value von $0.8400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Millennium Group (MGIH) notiert aktuell bei $1.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Millennium Group einen Umsatz von $25.3M bei einer Nettomarge von -24.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.3M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5600 (Bear Case) bis $1.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, MGIH ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Millennium Group International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet papierbasierte Verpackungslösungen in Festlandchina, Hongkong, Vietnam, den übrigen südostasiatischen Ländern, Australien, den Vereinigten Staaten und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Millennium Group International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet papierbasierte Verpackungslösungen in Festlandchina, Hongkong, Vietnam, den übrigen südostasiatischen Ländern, Australien, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet Papierverpackungsprodukte an, darunter Rohpapiere, Kraftpapiere, Kartons und Kartonpapiere oder Wellpappen für Schuhprodukte, Sportbekleidung, Kochgeschirr und Küchengeräte, Smartphones, Heimelektronik, Lebensmittel und Getränke, Papier und Verpackungen, Non-Food- und Getränkeverbrauchsgüter, Logistik und E-Commerce. Das Unternehmen bietet außerdem Supply-Chain-Management-Lösungen für Verpackungsprodukte sowie Brettspiele und verschiedenes Brettspielzubehör an. und Buchproduktionsdienstleistungen, wie z. B. Coverdesign und Innenlayout, Druck- und Bindedienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. Millennium Group International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von YC 1926 (BVI) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Millennium Group entwickelte sich von $64.6M (FY2021) auf $25.3M (FY2025), rund −20.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.3M.

MGIH ist 45% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.