McGrath RentCorp (MGRC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($89.63 bis $167.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $89.63 (Bear) bis $167.05 (Bull), Basis $133.64. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $62.07 – $126.22 · Fair‑Value‑Band $89.63 – $167.05 · der Kurs von $119.75 notiert unter dem Fair Value von $133.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

McGrath RentCorp (MGRC) notiert aktuell bei $119.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $133.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte McGrath RentCorp einen Umsatz von $947M bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $528M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $89.63 (Bear Case) bis $167.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $119.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, MGRC ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($140.30) gegenüber Dividendendiskontierung ($29.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

McGrath RentCorp ist als Business-to-Business-Vermietungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist außerdem in der Vermietung und dem Verkauf von versetzbaren Modulgebäuden, tragbaren Lagercontainern und elektronischen Testgeräten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

McGrath RentCorp ist als Business-to-Business-Vermietungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist außerdem in der Vermietung und dem Verkauf von versetzbaren Modulgebäuden, tragbaren Lagercontainern und elektronischen Testgeräten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Mobile Modular, Portable Storage, TRS-RenTelco und Enviroplex. Das Segment Mobile Modular vermietet und verkauft modulare Gebäude, die als Klassenzimmer, temporäre Büros neben bestehenden Einrichtungen, Verkaufsbüros, Bau-Außenbüros, Toilettengebäude, Gesundheitskliniken, Kinderbetreuungseinrichtungen, Büroräume und verschiedene andere Zwecke dienen. Das Segment Portable Storage bietet Stahlbehälter wie Lager- und Bürocontainer an, um temporäre Lagerlösungen für die Märkte Bauwesen, Einzelhandel, Gewerbe und Industrie, Energie und Petrochemie, Fertigung, Bildung und Gesundheitswesen bereitzustellen. Das Segment TRS-RenTelco vermietet und verkauft allgemeine elektronische Testgeräte wie Oszilloskope, Verstärker, Analysatoren, Signalquellen und Stromquellentestgeräte, hauptsächlich für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Elektronik-, Industrie-, Forschungs- und Halbleiterindustrie. Dieses Segment liefert auch Kommunikationstestgeräte, einschließlich Netzwerk- und Übertragungstestgeräte für verschiedene Glasfaser-, Kupfer- und drahtlose Netzwerke, an Hersteller von Kommunikationsgeräten und -produkten, Elektro- und Kommunikationsinstallationsunternehmen, Außendiensttechniker und Dienstleister. Das Segment Enviroplex produziert und verkauft tragbare Klassenzimmer direkt an öffentliche Schulbezirke und andere Bildungseinrichtungen in Kalifornien. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Livermore, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von McGrath RentCorp entwickelte sich von $617M (FY2021) auf $944M (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $156M (+14.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.