Mangata Holding S.A. (MGT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Mangata Holding S.A. PLN 107, Kurs PLN 61,60, Potenzial +73,5 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 48,05 PLN – 88,59 PLN · Fair‑Value‑Band 80,14 PLN – 133,57 PLN · der Kurs von 61,60 PLN notiert unter dem Fair Value von 106,86 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Mangata Holding S.A. produziert und vertreibt Beschläge, Gussteile, Verbindungselemente und Komponenten in Polen, der Europäischen Union und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motorisierungskomponenten, Armaturen und industrielle Automatisierung, Verbindungselemente und nichtproduktive Aktivitäten tätig.
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Mangata Holding S.A. produziert und vertreibt Beschläge, Gussteile, Verbindungselemente und Komponenten in Polen, der Europäischen Union und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motorisierungskomponenten, Armaturen und industrielle Automatisierung, Verbindungselemente und nichtproduktive Aktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet Schmiedeteile, Abgassysteme und Metallkomponenten an; und Autoteile, mechanische Teile für Vakuumpumpen, Servoantriebsteile, Teile für Bau- und Landmaschinen sowie hydraulische Einheiten. Es bietet auch Absperr-, Faltenbalg-, Rückschlag-, Drossel-, Kugel- und Schieberventile; und Siebe, Rückflussverhinderer und Gummikompensatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieurdienstleistungen zur Umsetzung der Forschung und Entwicklung von Industriearmaturen an. Darüber hinaus werden Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Nieten und andere Befestigungselemente bereitgestellt. Das Unternehmen bedient die Automobil-, Bergbau-, Bau-, Gas- und Energie-, Landwirtschafts-, Heizungsverteilungs- und -technik-, Lüftungs- und Klimatisierungs-, Wasserversorgungs- und Abwassersysteme, Schiffbau-, Industrieventil-, Ventilsteuerungs-, Eisenbahn- und Maschinenindustrie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in etwa 70 Länder, darunter Deutschland, die Niederlande, Italien, Schweden, Frankreich, Ägypten, Indonesien, Brasilien, China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Südafrika und die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hieß früher ZETKAMA Spólka Akcyjna und änderte im September 2016 seinen Namen in Mangata Holding S.A. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bielsko-Biala, Polen. Mangata Holding S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Capital MBO Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.
Aktienanalyse
Mangata Holding S.A. (MGT) notiert aktuell bei 61,60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 106,86 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 159,03 PLN je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 61,60 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 40,54 PLN, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 80,14 PLN (Bear) bis 133,57 PLN (Bull), der Kurs von 61,60 PLN liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Mangata Holding S.A. entwickelte sich von 791 Mio. PLN (FY2021) auf 769 Mio. PLN (FY2025), rund −0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41,7 Mio. PLN (−12,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, MGT ist mit 73 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 80,14 PLNFair Value 106,86 PLNBull 133,57 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,07 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3 % gegen 0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−12,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −14,8 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metal Fabrication · 263 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+74 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)7,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,06× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Mangata Holding S.A. (MGT) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 106,86 PLN gegenüber einem Kurs von 61,60 PLN, rund +73 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MGT?
Unser modellbasierter Fair Value für Mangata Holding S.A. liegt bei 106,86 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 61,60 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MGT?
Mangata Holding S.A. hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Mangata Holding S.A. (MGT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 106,86 PLN (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 80,14 PLN, optimistisches Szenario 133,57 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Mangata Holding S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 106,86 PLN, gegenüber einem Kurs von 61,60 PLN rund +73 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 80,14 PLN, optimistisches Szenario 133,57 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Mangata Holding S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 779 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Mangata Holding S.A. eine Dividende?
Mangata Holding S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Mangata Holding S.A. (MGT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Mangata Holding S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -12,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MGT?
Unsere Modelle diskontieren Mangata Holding S.A. mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,10, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Mangata Holding S.A. sind das -12,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Mangata Holding S.A. (MGT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Mangata Holding S.A. um +6,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -12,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Mangata Holding S.A. einpreist (-12,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 24,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Mangata Holding S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Mangata Holding S.A. liegt er bei 106,86 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 61,60 PLN. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Mangata Holding S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert MGT unter dem berechneten Fair Value: Kurs 61,60 PLN, Fair Value 106,86 PLN, rund +73 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MGT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (61,60 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (106,86 PLN). Bei Mangata Holding S.A. liegen zwischen beiden 45,26 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Mangata Holding S.A. wert?
An der Börse wird Mangata Holding S.A. mit rund 411 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 61,60 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 106,86 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MGT?
Unsere Modelle spannen für Mangata Holding S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 80,14 PLN, mittleres 106,86 PLN, optimistisches 133,57 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 61,60 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MGT?
Mangata Holding S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 106,86 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,2, KBV 0,2, KUV 0,1, EV/EBITDA 1,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MGT?
Der PEG-Wert von Mangata Holding S.A. liegt bei 2,21 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Mangata Holding S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MGT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Mangata Holding S.A. notiert bei 61,60 PLN, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 72,56 PLN und 28 % über dem Tief von 48,12 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 106,86 PLN.
Welche Aktien sind mit Mangata Holding S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Carpenter Technology Corporation, ATI Inc, Mueller Industries, Inc, Aurubis AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Mangata Holding S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 61,60 PLN, berechneter Fair Value 106,86 PLN (+73 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MGT berechnet?
Wir rechnen Mangata Holding S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 106,86 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Mangata Holding S.A. liegt aktuell 73 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 61,60 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 106,86 PLN, das sind rund +73 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Mangata Holding S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (80,14 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Mangata Holding S.A. lag 2014 bis 2025 bei +0,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,8 %, EBIT-Marge −4,5 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Mangata Holding S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Die Marktkapitalisierung von Mangata Holding S.A. beträgt 411 Mio. PLN (≈ 93,8 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Mangata Holding S.A. liegt bei 0,56 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Der Gewinn je Aktie von Mangata Holding S.A. beträgt 5,96 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 10,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Die Dividendenrendite von Mangata Holding S.A. liegt bei 7,3 % (Ausschüttung 75,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Die Nettomarge von Mangata Holding S.A. liegt bei 5,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Mangata Holding S.A. liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Mangata Holding S.A. bei 8,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Die operative Marge von Mangata Holding S.A. liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Der Umsatz von Mangata Holding S.A. wächst um +5,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Der Gewinn je Aktie von Mangata Holding S.A. wächst um −23,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Der freie Cashflow von Mangata Holding S.A. beträgt 102 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Mangata Holding S.A. (MGT)?
Die Nettoverschuldung von Mangata Holding S.A. beträgt 85,8 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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