Mangata Holding (MGT) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 422M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (80.14 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 48.05 PLN – 88.59 PLN · Fair‑Value‑Band 80.14 PLN – 133.57 PLN · der Kurs von 62.60 PLN notiert unter dem Fair Value von 106.86 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Mangata Holding (MGT) notiert aktuell bei 62.60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 106.86 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mangata Holding einen Umsatz von 779M PLN bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 85.8M PLN. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 80.14 PLN (Bear Case) bis 133.57 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62.60 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, MGT ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (163.06 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (40.54 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mangata Holding S.A. produziert und vertreibt Beschläge, Gussteile, Verbindungselemente und Komponenten in Polen, der Europäischen Union und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motorisierungskomponenten, Armaturen und industrielle Automatisierung, Verbindungselemente und nichtproduktive Aktivitäten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mangata Holding S.A. produziert und vertreibt Beschläge, Gussteile, Verbindungselemente und Komponenten in Polen, der Europäischen Union und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motorisierungskomponenten, Armaturen und industrielle Automatisierung, Verbindungselemente und nichtproduktive Aktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet Schmiedeteile, Abgassysteme und Metallkomponenten an; und Autoteile, mechanische Teile für Vakuumpumpen, Servoantriebsteile, Teile für Bau- und Landmaschinen sowie hydraulische Einheiten. Es bietet auch Absperr-, Faltenbalg-, Rückschlag-, Drossel-, Kugel- und Schieberventile; und Siebe, Rückflussverhinderer und Gummikompensatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieurdienstleistungen zur Umsetzung der Forschung und Entwicklung von Industriearmaturen an. Darüber hinaus werden Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Nieten und andere Befestigungselemente bereitgestellt. Das Unternehmen bedient die Automobil-, Bergbau-, Bau-, Gas- und Energie-, Landwirtschafts-, Heizungsverteilungs- und -technik-, Lüftungs- und Klimatisierungs-, Wasserversorgungs- und Abwassersysteme, Schiffbau-, Industrieventil-, Ventilsteuerungs-, Eisenbahn- und Maschinenindustrie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in etwa 70 Länder, darunter Deutschland, die Niederlande, Italien, Schweden, Frankreich, Ägypten, Indonesien, Brasilien, China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Südafrika und die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hieß früher ZETKAMA Spólka Akcyjna und änderte im September 2016 seinen Namen in Mangata Holding S.A. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bielsko-Biala, Polen. Mangata Holding S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Capital MBO Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mangata Holding entwickelte sich von 791M PLN (FY2021) auf 769M PLN (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41.7M PLN (−12.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.