MHP SE (MHPSY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($16.28). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.77 – $13.12 · Fair‑Value‑Band $16.28 – $23.25 · der Kurs von $7.75 notiert unter dem Fair Value von $23.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

MHP SE (MHPSY) notiert aktuell bei $7.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MHP SE einen Umsatz von $4.0B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.28 (Bear Case) bis $23.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, MHPSY ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($34.33) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.17). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die MHP SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Geflügel- und damit verbundenen Geschäft in der Ukraine und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geflügel und verwandte Betriebe, Pflanzenölbetriebe, Agrarbetriebe und europäische Betriebssegmente tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die MHP SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Geflügel- und damit verbundenen Geschäft in der Ukraine und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geflügel und verwandte Betriebe, Pflanzenölbetriebe, Agrarbetriebe und europäische Betriebssegmente tätig. Das Unternehmen produziert, verarbeitet und verkauft frisches und gefrorenes Hühnerfleisch; verarbeitete Fleischprodukte, einschließlich Wurst und Salami; vorgefertigte und kulinarische Produkte wie mariniertes Hühnchen sowie ess- und kochfertige Fertiggerichte, zu denen auch Produkte in Restaurantqualität gehören; und andere Geflügelprodukte. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen essbare Pflanzenöle und verwandte Produkte, darunter Sonnenblumenschalen, die als Einstreu in Hühnerställen verwendet werden, und Sonnenblumenpellets für Tierfutter; Getreideanbaubetrieb; und züchten Rinder, um Rindfleisch sowie Milch und andere Milchprodukte zu produzieren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Nasha Ryaba, Appetizing, Easy!, Bashchynskyi, Skott Smeat, RyabChick und anderen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Produktion und dem Verkauf von Hühnerfleisch und verarbeiteten Fleischprodukten; Futter- und Pflanzenölproduktion; Handel mit Pflanzenöl und Geflügelfleisch; betreibt Zuchtfarmen; Management-, Marketing- und Verkaufsaktivitäten; Produktionsanlage für Nassfutter für Haustiere und Finanzgeschäft. MHP SE wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kiew, Ukraine.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MHP SE entwickelte sich von $2.4B (FY2021) auf $3.8B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $175M (−17.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.