Mindspace Business Parks REIT, sponsored by K Raheja Corp (MINDSPACE) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹330B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹265.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹125.55 bis ₹265.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹237.33 – ₹498.00 · Fair‑Value‑Band ₹125.55 – ₹265.80 · der Kurs von ₹495.37 notiert über dem Fair Value von ₹168.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Mindspace Business Parks REIT, sponsored by K Raheja Corp (MINDSPACE) notiert aktuell bei ₹495.37, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹168.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mindspace Business Parks REIT, sponsored by K Raheja Corp einen Umsatz von ₹34.9B bei einer Nettomarge von 21.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹118B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹125.55 (Bear Case) bis ₹265.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹495.37 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, MINDSPACE ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹424.18) gegenüber Substanzwert (₹152.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mindspace Business Parks REIT, gesponsert von der K Raheja Corp-Gruppe, wurde im August 2020 an den indischen Börsen notiert. Der REIT besitzt hochwertige Büroportfolios in vier wichtigen Büromärkten Indiens, nämlich der Region Mumbai, Pune, Hyderabad und Chennai, und ist eines der größten Grade-A-Büroportfolios in Indien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mindspace Business Parks REIT, gesponsert von der K Raheja Corp-Gruppe, wurde im August 2020 an den indischen Börsen notiert. Der REIT besitzt hochwertige Büroportfolios in vier wichtigen Büromärkten Indiens, nämlich der Region Mumbai, Pune, Hyderabad und Chennai, und ist eines der größten Grade-A-Büroportfolios in Indien. Das Portfolio verfügt über eine Gesamtmietfläche von 33,1 msf, davon 26,2 msf fertiggestellte Fläche, 4,4 msf im Bau befindliche Fläche und 2,5 msf zukünftige Entwicklungsfläche. Das Portfolio besteht aus 5 integrierten Gewerbeparks und 5 hochwertigen unabhängigen Büroimmobilien mit hervorragender Infrastruktur und Ausstattung. Mit über 210 Mietern (Stand 31. Dezember 2023) verfügt das Unternehmen über eine diversifizierte und hochwertige Mieterbasis. Die meisten Gebäude im Portfolio sind entweder Gold- oder Platin-Green-Building-zertifiziert (IGBC/LEED). Die Vermögenswerte stellen ein gemeinschaftsbasiertes Ökosystem dar und wurden entwickelt, um den sich entwickelnden Ansprüchen der Mieter und den Anforderungen von „New-Age-Unternehmen“ gerecht zu werden, was sie zu einer der bevorzugten Optionen sowohl für multinationale als auch für inländische Unternehmen macht.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mindspace Business Parks REIT, sponsored by K Raheja Corp entwickelte sich von ₹17.3B (FY2022) auf ₹32.3B (FY2026), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.5B (+11.4%/Jahr seit FY2022).
MINDSPACE ist 66% überbewertet. Mit MERLIN Properties SOCIMI, S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Office · 73 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL | €15.23 | €5.66 | -63% |
| BXP, Inc BXP | $67.95 | $53.27 | -22% |
| Vornado Realty Trust VNORP | $51.00 | $40.45 | -21% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE | $48.06 | $58.69 | +22% |
| Hudson Pacific Properties, Inc HPP | $14.31 | $4.28 | -70% |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU | 1.27 SGD | 1.14 SGD | -10% |
| Cousins Properties Incorporated CUZ | $29.49 | $17.46 | -41% |
| DEXUS DXS | A$5.96 | A$4.49 | -25% |
| Keppel DC REIT AJBU | 2.21 SGD | 1.68 SGD | -24% |
| Embassy Office Parks REIT owns, EMBASSY | ₹435.90 | ₹141.82 | -67% |
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Häufige Fragen
Ist Mindspace Business Parks REIT, sponsored by K Raheja Corp (MINDSPACE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MINDSPACE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MINDSPACE?
Wie hoch ist der Umsatz von Mindspace Business Parks REIT, sponsored by K Raheja Corp (MINDSPACE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MINDSPACE?
Zahlt Mindspace Business Parks REIT, sponsored by K Raheja Corp eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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