Naked Wines plc (MJWNY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $62.8M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($8.37). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $1.45 – $41.67 · Fair‑Value‑Band $8.37 – $14.03 · der Kurs von $3.72 notiert unter dem Fair Value von $10.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Naked Wines plc (MJWNY) notiert aktuell bei $3.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 194.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Naked Wines plc einen Umsatz von $227M bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $23.6M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.37 (Bear Case) bis $14.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.72 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, MJWNY ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.42) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Naked Wines plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Direktvertrieb von Weinen an Verbraucher in Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch als Online-Weinhändler tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Naked Wines plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Direktvertrieb von Weinen an Verbraucher in Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch als Online-Weinhändler tätig. Das Unternehmen war früher als Majestic Wine plc bekannt und änderte seinen Namen im August 2019 in Naked Wines plc. Naked Wines plc wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Norwich, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Naked Wines plc entwickelte sich von $340M (FY2021) auf $250M (FY2025), rund −7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.9M.

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.