MLP Group (MLG) Fair Value & Analyse

Immobilien · PL · Marktkap. 2.5B PLN

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (85.44 PLN bis 234.84 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 58.80 PLN – 112.00 PLN · Fair‑Value‑Band 85.44 PLN – 234.84 PLN · der Kurs von 109.00 PLN notiert unter dem Fair Value von 113.92 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

MLP Group (MLG) notiert aktuell bei 109.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 113.92 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 421M PLN. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.9B PLN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 85.44 PLN (Bear Case) bis 234.84 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 109.00 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, MLG ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (169.13 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (2.51 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die MLP Group S.A. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Kauf, der Entwicklung, der Vermietung und dem Verkauf von Immobilien in Polen, Deutschland, Rumänien und Österreich. Das Unternehmen verwaltet Wohn- und Nichtwohnimmobilien; und baut Gebäude.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die MLP Group S.A. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Kauf, der Entwicklung, der Vermietung und dem Verkauf von Immobilien in Polen, Deutschland, Rumänien und Österreich. Das Unternehmen verwaltet Wohn- und Nichtwohnimmobilien; und baut Gebäude. Darüber hinaus werden Lagerhallen und Büroräume angemietet; und betreibt Logistikparks. Es bedient die Fertigungs- und Logistikbranche. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Pruszków, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MLP Group entwickelte sich von 201M PLN (FY2021) auf 421M PLN (FY2025), rund +20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 459M PLN (−1.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.