Mondi PLC (MNDI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 3.1B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von £8.96 (Bear) bis £14.92 (Bull), Basis £11.94. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £6.81 – £17.21 · Fair‑Value‑Band £8.96 – £14.92 · der Kurs von £8.82 notiert unter dem Fair Value von £11.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mondi PLC (MNDI) notiert aktuell bei £8.82, während unser modellbasierter Fair Value bei £11.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mondi PLC einen Umsatz von £7.7B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt £2.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £8.96 (Bear Case) bis £14.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £8.82 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, MNDI ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (£7.54) gegenüber Wachstums-DCF (£1.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mondi plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Verpackungs- und Papierlösungen in Afrika, Westeuropa, den aufstrebenden europäischen Ländern, Nordamerika, Südamerika, Asien und Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wellpappenverpackung und flexible Verpackung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mondi plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Verpackungs- und Papierlösungen in Afrika, Westeuropa, den aufstrebenden europäischen Ländern, Nordamerika, Südamerika, Asien und Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wellpappenverpackung und flexible Verpackung tätig. Das Segment Wellpappenverpackungen bietet neue und recycelte Kartonagen für Frischobstverpackungen und Transportverpackungen für schwere und zerbrechliche Güter; und Lösungen aus Wellpappe, wie z. B. Kartons und Verpackungsprodukte aus Wellpappe. Das Segment Flexible Verpackungen bietet Sackkraftpapier, Papiertüten, Spezialkraftpapier, flexible Konsumgüter sowie Funktionspapier und -folien. Das Segment „Unbeschichtetes Feinpapier“ bietet ungestrichenes Feinpapier, darunter Heim-, Büro-, Verarbeitungs- und professionelle Druckpapiere; und Marktzellstoff. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Weybridge, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mondi PLC entwickelte sich von £7.0B (FY2021) auf £7.5B (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £162M (−26.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 116 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.