Molecular Partners AG (MOLN) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $143M
Molecular Partners AG
MOLN · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $1.86 auf $1.87 (+0.5%) seit 17.07.2026. Aktienkurs +7.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($1.23 bis $2.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3.32 – $31.89 · Fair‑Value‑Band $1.23 – $2.33 · der Kurs von $4.21 notiert über dem Fair Value von $1.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Molecular Partners AG (MOLN) notiert aktuell bei $4.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -59.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $79.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.23 (Bear Case) bis $2.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, MOLN ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Molecular Partners AG, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwirft und entwickelt gezielte Ankyrin-Repeat-Protein-Therapeutika zur Behandlung onkologischer Erkrankungen in der Schweiz.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Molecular Partners AG, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwirft und entwickelt gezielte Ankyrin-Repeat-Protein-Therapeutika zur Behandlung onkologischer Erkrankungen in der Schweiz. Die Produktpipeline umfasst MP0317, das sich in der klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung fortgeschrittener solider Tumoren befindet; MP053, neuartiges tetraspezifisches T-Zellen-bindendes DARPin, eine klinische Phase-1-Studie zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie; und MP0712, ein 212Pb-Radio-DARPin-Therapiekandidat (RDT), der auf das tumorassoziierte Protein Delta-like Ligand 3 (DLL3) abzielt und sich in der klinischen Phase-1-Studie zur Behandlung von SCLC und neuroendokrinen Tumoren befindet. Es wird auch nach Switch-DARPin T-Zell-Engager zur Behandlung von CD3 x costim x geforscht; und MP0726, eine Radio-DARPin-Therapie zur Behandlung von Eierstockkrebs und anderen MSLN-exprimierenden Krebsarten. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen MP0621, einen Switch-DARPin-Kandidaten, der auf CD16a, c-KIT und CD47 als Konditionierung für die Transplantation hämatopoetischer Stammzellen abzielt; und die Radio-DARPin Therapy (RDT)-Plattform, ein Abgabesystem für die effektive und selektive Abgabe radioaktiver Nutzlasten an solide Tumoren. Es besteht eine Kooperationsvereinbarung mit Orano Med SAS zur Entwicklung neuartiger Radio-DARPin-Therapeutika und weiteren sechs gezielten Alpha-Therapeutikakandidaten sowie Eckert & Ziegler SE zur Entwicklung von Radio-DARPin-Therapeutika. Molecular Partners AG wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schlieren, Schweiz.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Molecular Partners AG entwickelte sich von $9.3M (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$61.7M.
MOLN ist 56% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Molecular Partners Announces Clinical Progress in Phase 2 TACTIC Combination Trial of MP0317 for Patients with Cholangiocarcinoma
- Molecular Partners Showcases Bispecific Radio-DARPins at Gordon Research Conference
- Molecular Partners To Advance MP0726 For First Human Imaging In H2,2026; Provides MP0712 Update
- Molecular Partners Updates on Clinical Progress Across Expanding Pipeline of DARPin Radiotherapeutics
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 606 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $525.73 | $278.78 | -47% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $797.99 | $594.40 | -26% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,549,000 KRW | 1,055,793 KRW | -32% |
| Celltrion, Inc 068270 | 202,000 KRW | 74,519 KRW | -63% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$45.70 | HK$30.58 | -33% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$95.55 | HK$19.68 | -79% |
| Genmab A/S GMAB | kr 2,037 | kr 250.07 | -88% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$4.87 | HK$3.37 | -31% |
| RemeGen Co 688331 | ¥131.87 | ¥23.19 | -82% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 317,500 KRW | 39,476 KRW | -88% |
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Häufige Fragen
Ist Molecular Partners AG (MOLN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MOLN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MOLN?
Wie hoch ist die Nettomarge von MOLN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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