Monsenso A/S (MONSO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · DK · Marktkap. 20.0M DKK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.0510). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.0255 bis kr 0.0510) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.1000 – kr 10.32 · Fair‑Value‑Band kr 0.0255 – kr 0.0510 · der Kurs von kr 0.3200 notiert über dem Fair Value von kr 0.0425. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Monsenso A/S (MONSO) notiert aktuell bei kr 0.3200, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.0425 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monsenso A/S einen Umsatz von 8.9M DKK bei einer Nettomarge von -81.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -68.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8M DKK. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.0255 (Bear Case) bis kr 0.0510 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.3200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 256% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, MONSO ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Monsenso A/S entwickelt und vertreibt in Dänemark digitale Gesundheitslösungen zur Behandlung von Depressionen, bipolaren Störungen, Angstzuständen, Schizophrenie, Borderline-Persönlichkeitsstörung sowie Sucht und Drogenmissbrauch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Monsenso A/S entwickelt und vertreibt in Dänemark digitale Gesundheitslösungen zur Behandlung von Depressionen, bipolaren Störungen, Angstzuständen, Schizophrenie, Borderline-Persönlichkeitsstörung sowie Sucht und Drogenmissbrauch. Das Unternehmen bietet die Monsenso-App für Einzelpersonen an, die von Patienten gemeldete Daten und Sensordaten sammelt und Einblicke in Symptome, Therapietreue und Ergebnisse bietet. Es bietet auch die Monsenso-Lösung, eine Software als medizinisches Gerät für Fachkräfte im Bereich der psychischen Gesundheit, die Datenerfassung, Direktnachrichten, Visualisierung und Feedback, Psychoedukation und kognitive Verhaltenstherapie, Medikamentenerinnerungen, Aufgabenerinnerungen, Beratungsvorbereitung und Plattformintegration umfasst, die eine Fernüberwachung von Patienten ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Monsenso-App für Pflegekräfte an. Monsenso A/S wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Frederiksberg, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Monsenso A/S entwickelte sich von kr 7.1M (FY2021) auf kr 8.9M (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 7.2M.

MONSO ist 87% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.