Mpac Group (MPAC) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 100.0M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£2.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.85 – £6.37 · Fair‑Value‑Band £1.54 – £2.13 · der Kurs von £3.25 notiert über dem Fair Value von £1.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Mpac Group (MPAC) notiert aktuell bei £3.25, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mpac Group einen Umsatz von £174M bei einer Nettomarge von -5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt £58.9M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.54 (Bear Case) bis £2.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, MPAC ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£5.15) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.1500). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mpac Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Verpackungs- und Automatisierungslösungen für das Gesundheitswesen, saubere Energie sowie die Lebensmittel- und Getränkebranche. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erstausrüstung und Service tätig. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und konstruiert Verpackungslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mpac Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Verpackungs- und Automatisierungslösungen für das Gesundheitswesen, saubere Energie sowie die Lebensmittel- und Getränkebranche. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erstausrüstung und Service tätig. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und konstruiert Verpackungslösungen. und bietet Automatisierungs- und Sekundärverpackungsausrüstung, End-of-Line-Robotik mit integrierten Testlösungen und Instrumentierungslösungen an der Linie. Das Unternehmen bietet Produktmontage, Abfüllung und Dosierung, Produkthandhabung und -zuführung, Kartonierung, Kartonverpackung, Schalenformung und Palettierlösungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Lambert, Langen, Switchback, SIGA Vision, BCA und CSi Palletising an. Das Unternehmen hieß früher Molins plc und änderte im Januar 2018 seinen Namen in Mpac Group plc. Das Unternehmen wurde 1874 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coventry, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mpac Group entwickelte sich von £94.3M (FY2021) auf £174M (FY2025), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£9.5M.

MPAC ist 41% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.