PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) Fair Value & Analyse

Versorger · ID · Marktkap. 78.4B IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (91.90 IDR bis 178.93 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 165.00 IDR · Fair‑Value‑Band 91.90 IDR – 178.93 IDR · der Kurs von 107.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 135.42 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) notiert aktuell bei 107.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 135.42 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Megapower Makmur Tbk einen Umsatz von 29.5B IDR bei einer Nettomarge von -47.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 56.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 31.6B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 91.90 IDR (Bear Case) bis 178.93 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 107.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, MPOW ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (118.04 IDR) gegenüber Substanzwert (85.32 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Megapower Makmur Tbk ist ein unabhängiges Stromerzeugerunternehmen in Indonesien. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wasser-, Diesel- und Solarquellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Megapower Makmur Tbk ist ein unabhängiges Stromerzeugerunternehmen in Indonesien. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wasser-, Diesel- und Solarquellen. Darüber hinaus ist sie in den Bereichen Beteiligungen, Tiefbau und Gebäudemanagement, Entwicklung und Liegenschaftsverwaltung, Mautstraßenkonzessionen, Bergbau, Baustoffindustrie und Kraftwerke sowie im Betrieb, der Wartung und der Reparatur der Kraftwerke tätig; technische Unterstützung; sowie Management und Schulung des Anlagenpersonals. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Utara, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Megapower Makmur Tbk entwickelte sich von 42.0B IDR (FY2021) auf 34.0B IDR (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11.2B IDR.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.