Mustera Property Group (MPX) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$14.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.1630). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.1630 bis A$0.3370) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1000 – A$0.3000 · Fair‑Value‑Band A$0.1630 – A$0.3370 · der Kurs von A$0.1000 notiert unter dem Fair Value von A$0.2500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Mustera Property Group (MPX) notiert aktuell bei A$0.1000, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mustera Property Group einen Umsatz von A$14.7M bei einer Nettomarge von -9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$10.1M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1630 (Bear Case) bis A$0.3370 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, MPX ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$0.7600) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mustera Property Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilieninvestitions- und Entwicklungsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilieninvestitionen und Immobilienentwicklung. Es bietet eine Immobilienentwicklungsplattform für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und gemischt genutzte Projekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mustera Property Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilieninvestitions- und Entwicklungsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilieninvestitionen und Immobilienentwicklung. Es bietet eine Immobilienentwicklungsplattform für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und gemischt genutzte Projekte. und Projektausschreibungsdienste. Das Unternehmen bietet auch Managementdienstleistungen an; und fungiert als Treuhänder für Gelder. Mustera Property Group Limited wurde 2010 gegründet und hat ihren Sitz in Claremont, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mustera Property Group entwickelte sich von A$5.4M (FY2021) auf A$12.4M (FY2025), rund +23.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.6M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.