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Morguard Corporation (MRCBF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Morguard Corporation $198, Kurs $80,50, Potenzial +145,7 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
MC
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Morguard Corporation
MRCBF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 197,78 $ · Stark unterbewertet (+145,7 %)
!Qualität 59/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,8 %/J)
✓Solide profitabel · 15,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 46/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 72,37 $ – 148,68 $ · Fair‑Value‑Band 50,26 $ – 247,23 $ · der Kurs von 80,50 $ notiert unter dem Fair Value von 197,78 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Morguard Corporation, eine Immobilieninvestitions- und -verwaltungsgesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieneigentum, -entwicklung und Anlageberatung in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Multi-Suite-Wohnimmobilien, Einzelhandel, Büro und Hotel.
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Morguard Corporation, eine Immobilieninvestitions- und -verwaltungsgesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieneigentum, -entwicklung und Anlageberatung in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Multi-Suite-Wohnimmobilien, Einzelhandel, Büro und Hotel. Das Unternehmen bietet Immobilienverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen an, einschließlich Akquisitionen, Entwicklung, Veräußerungen, Vermietung, Leistungsmessung sowie Vermögens- und Immobilienverwaltung. und Anlageprodukte in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und ausgewogene Portfolios für institutionelle Kunden und Privatanleger. Darüber hinaus erwirbt, entwickelt und besitzt das Unternehmen ein Portfolio aus Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels-, Büro-, Industrie- und Hotelimmobilien mit mehreren Suiten. Das Unternehmen war früher als Acktion Corporation bekannt und änderte im Juni 2002 seinen Namen in Morguard Corporation. Die Morguard Corporation wurde 2024 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mississauga, Kanada. Die Morguard Corporation ist eine Tochtergesellschaft von Paros Enterprises Limited.
Aktienanalyse
Morguard Corporation (MRCBF) notiert aktuell bei 80,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 197,78 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 195,28 $ je Aktie; damit liegen 14 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 80,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 118,53 $, und 2 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 50,26 $ (Bear) bis 247,23 $ (Bull), der Kurs von 80,50 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Morguard Corporation entwickelte sich von 1,0 Mrd. C$ (FY2021) auf 1,1 Mrd. C$ (FY2025), rund +2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 175 Mio. C$ (−8,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 930 Mio. $ · KGV 6,9 · KUV 1,07 · Gewinn je Aktie (TTM) 11,71 $ · Dividendenrendite 1,0 % · Nettomarge 15,6 % · Eigenkapitalrendite 3,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, MRCBF ist mit 146 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 50,26 $
Fair Value 197,78 $
Bull 247,23 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (8,25 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
201,67 $
192,33 $
193,80 $
76
FCF-DCF
15,71 $
131,31 $
284,18 $
72
Wachstums-DCF
17,71 $
118,53 $
243,81 $
71
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
15,71 $
131,31 $
284,18 $
72
5J-Umsatz-Exit
24,07 $
179,75 $
376,55 $
65
5J-EBITDA-Exit
78,55 $
281,02 $
515,20 $
70
10J-Umsatz-Exit
10,02 $
142,60 $
317,02 $
59
10J-EBITDA-Exit
49,19 $
206,62 $
413,11 $
62
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
4,35 $
7,84 $
10,79 $
68
DDM mehrstufig
4,35 $
6,69 $
8,37 $
67
Multiplikatoren
KUV-Multiple
146,46 $
195,28 $
244,10 $
58
KBV-Multiple
146,46 $
195,28 $
244,10 $
55
EV/EBIT
285,94 $
464,56 $
643,18 $
64
EV/EBITDA
169,90 $
309,84 $
449,78 $
65
EV/Umsatz
45,62 $
172,28 $
298,94 $
49
Substanzwert
NCAV (Graham)
144,04 $
193,01 $
288,07 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
17,71 $
118,53 $
243,81 $
71
Umsatz-Margen-DCF
24,07 $
180,84 $
359,83 $
66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
201,67 $
192,33 $
193,80 $
76
Benachrichtige mich, wenn MRCBF den Fair Value erreicht
Leg MRCBF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Profitabilität
26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
74
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
27
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +8,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,8 % gegen 7,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.41 % → 44 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 102 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +14,1 % im Jahr.
MRCBF beobachten, Alarm bei Änderung →
Morguard Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Diversified · 130 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG SPSN | 119,10 CHF | 44,83 CHF | −62 % |
| Central Pattana Public Company CPN | 63,00 THB | 71,37 THB | +13 % |
| The Phoenix Mills Limited PHOENIXLTD | 1.978 ₹ | 405,25 ₹ | −80 % |
| Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE | 1.478 ₹ | 297,85 ₹ | −80 % |
| Umm Al Qura for Development and Construction Company 4325 | 17,15 SAR | 15,41 SAR | −10 % |
| Hainan Airport Infrastructure Co 600515 | 2,69 ¥ | 0,7900 ¥ | −71 % |
| Allreal Holding ALLN | 193,00 CHF | 84,23 CHF | −56 % |
| Parque Arauco S.A PARAUCO | 3.630 CLP | 3.708 CLP | +2 % |
| The St. Joe Company JOE | 66,01 $ | 34,53 $ | −48 % |
| Singapore Land Group U06 | 3,09 SGD | 3,18 SGD | +3 % |
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Häufige Fragen
Ist Morguard Corporation (MRCBF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 197,78 $ gegenüber einem Kurs von 80,50 $, rund +146 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MRCBF?
Unser modellbasierter Fair Value für Morguard Corporation liegt bei 197,78 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 80,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MRCBF?
Morguard Corporation hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Morguard Corporation (MRCBF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 197,78 $ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 50,26 $, optimistisches Szenario 247,23 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Morguard Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 197,78 $, gegenüber einem Kurs von 80,50 $ rund +146 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 50,26 $, optimistisches Szenario 247,23 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Morguard Corporation (MRCBF)?
Morguard Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Morguard Corporation eine Dividende?
Morguard Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,99 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Morguard Corporation (MRCBF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Morguard Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MRCBF?
Unsere Modelle diskontieren Morguard Corporation mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Morguard Corporation sind das +16,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Morguard Corporation (MRCBF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Morguard Corporation um +1,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Morguard Corporation (MRCBF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Morguard Corporation einpreist (+16,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Morguard Corporation (MRCBF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 23,40 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Morguard Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Morguard Corporation (MRCBF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Morguard Corporation liegt er bei 197,78 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 80,50 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Morguard Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert MRCBF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 80,50 $, Fair Value 197,78 $, rund +146 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MRCBF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (80,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (197,78 $). Bei Morguard Corporation liegen zwischen beiden 117,28 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Morguard Corporation wert?
An der Börse wird Morguard Corporation mit rund 930 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 80,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 197,78 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MRCBF?
Unsere Modelle spannen für Morguard Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 50,26 $, mittleres 197,78 $, optimistisches 247,23 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 80,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MRCBF?
Morguard Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 197,78 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 0,8, EV/EBITDA 9,0.
Wie solide ist die Bilanz von Morguard Corporation (MRCBF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Morguard Corporation (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,91. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Morguard Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Swiss Prime Site AG, Central Pattana Public Company, The Phoenix Mills Limited, Prestige Estates Projects Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Morguard Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 80,50 $, berechneter Fair Value 197,78 $ (+146 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MRCBF berechnet?
Wir rechnen Morguard Corporation mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 197,78 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Morguard Corporation liegt aktuell 59 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Morguard Corporation (MRCBF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 80,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 197,78 $, das sind rund +146 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Morguard Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (50,26 $ bis 247,23 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Morguard Corporation (MRCBF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Morguard Corporation lag 2014 bis 2025 bei +5,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,0 %, EBIT-Marge −0,5 %, Steuersatz +2,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Morguard Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Morguard Corporation (MRCBF)?
Die Marktkapitalisierung von Morguard Corporation beträgt 930 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Morguard Corporation (MRCBF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Morguard Corporation liegt bei 1,07 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Morguard Corporation (MRCBF)?
Der Gewinn je Aktie von Morguard Corporation beträgt 11,71 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 6,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Morguard Corporation (MRCBF)?
Die Dividendenrendite von Morguard Corporation liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 6,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Morguard Corporation (MRCBF)?
Die Nettomarge von Morguard Corporation liegt bei 15,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Morguard Corporation (MRCBF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Morguard Corporation liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Morguard Corporation (MRCBF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Morguard Corporation bei 5,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Morguard Corporation (MRCBF)?
Die operative Marge von Morguard Corporation liegt bei 27,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Morguard Corporation (MRCBF)?
Der Umsatz von Morguard Corporation wächst um −2,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Morguard Corporation (MRCBF)?
Der Gewinn je Aktie von Morguard Corporation wächst um +1,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Morguard Corporation (MRCBF)?
Der freie Cashflow von Morguard Corporation beträgt 209 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Morguard Corporation (MRCBF)?
Die Nettoverschuldung von Morguard Corporation beträgt 5,4 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 26,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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