Y.D. More Investments Ltd (MRIN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Il · Marktkap. 3.2B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.82 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.79 ILA – 67.12 ILA · Fair‑Value‑Band 4.69 ILA – 7.82 ILA · der Kurs von 46.69 ILA notiert über dem Fair Value von 6.25 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Y.D. More Investments Ltd (MRIN) notiert aktuell bei 46.69 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.25 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Y.D. More Investments Ltd einen Umsatz von 1.1B ILA bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 512M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.69 ILA (Bear Case) bis 7.82 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 46.69 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MRIN ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (52.49 ILA) gegenüber Substanzwert (2.99 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Y.D. More Investments Ltd ist ein privater Investmentmanager. Das Unternehmen betreibt Kapitalmarktaktivitäten in Israel. Das Unternehmen ist in den Segmenten Anlageportfolios, Pensionsfonds und Verwaltung von Vorsorgefonds tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Y.D. More Investments Ltd ist ein privater Investmentmanager. Das Unternehmen betreibt Kapitalmarktaktivitäten in Israel. Das Unternehmen ist in den Segmenten Anlageportfolios, Pensionsfonds und Verwaltung von Vorsorgefonds tätig. Das Unternehmen ist in der Verwaltung von Investmentfonds, Wertpapierportfolios für Kunden, Investmentfonds, der Bereitstellung von Handelsdienstleistungen für ausländische Wertpapiere und der Vermittlung von Finanzanlagen tätig. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ramat Gan, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Y.D. More Investments Ltd entwickelte sich von 347M ILA (FY2021) auf 1.0B ILA (FY2025), rund +30.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 124M ILA (+45.4%/Jahr seit FY2021).

MRIN ist 87% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.