Melrose Industries PLC (MRO) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 5.8B GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£2.91 bis £7.79). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.68 – £6.48 · Fair‑Value‑Band £2.91 – £7.79 · der Kurs von £4.66 notiert unter dem Fair Value von £5.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Melrose Industries PLC (MRO) notiert aktuell bei £4.66, während unser modellbasierter Fair Value bei £5.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Melrose Industries PLC einen Umsatz von £3.6B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.7B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.91 (Bear Case) bis £7.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £4.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, MRO ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£6.95) gegenüber Dividendendiskontierung (£1.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Melrose Industries PLC entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Luft- und Raumfahrtkomponenten und -systeme für zivile und Verteidigungsmärkte im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motoren und Flugzeugzellen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Melrose Industries PLC entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Luft- und Raumfahrtkomponenten und -systeme für zivile und Verteidigungsmärkte im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motoren und Flugzeugzellen tätig. Das Segment Motoren bietet Strukturbauteile an; Teilereparatur; Handels- und Aftermarket-Verträge; Motorlagerkonstruktionen; Lüftergehäuse und Turbinengehäuse; und Wellen und rotierende Komponenten für Motoren von Erstausrüstern. Das Segment Flugzeugzellen bietet Zivil- und Verteidigungsflugzeugzellen, einschließlich leichter Verbund- und Metallstrukturen; elektrische Verteilungssysteme und Komponenten; Flügelstrukturen; Leitwerk; Rumpf; elektrische Verkabelungsverbindungssysteme („EWIS“); Fahrwerke und Eisschutzsysteme; und Flugzeugfolien an Erstausrüster von Flugzeugzellen. Das Unternehmen war früher als New Melrose Industries PLC bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Melrose Industries PLC. Melrose Industries PLC wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Melrose Industries PLC entwickelte sich von £6.7B (FY2021) auf £3.6B (FY2025), rund −14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £370M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.