Melrose Industries PLC (MRO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Melrose Industries PLC wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 4,92 £ bewertet.
Stand 08.09.2026: Der Fair Value von Melrose Industries PLC liegt bei 4,92 £ je Aktie, der Kurs bei 4,99 £, also 1 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −12,8 %/J)
✓Solide profitabel · 10,3 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·1,55 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (11/15)
!Moderater Burggraben 48/100
Evidenz: HochSpanne 2,64 £ bis 7,79 £
Fair Value Stand: 08.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +2,7 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Melrose Industries PLC:
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Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,64 £ bis 7,79 £). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,75 £ – 6,75 £ · Fair‑Value‑Band 2,64 £ – 7,79 £ · der Kurs von 4,99 £ notiert über dem Fair Value von 4,92 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.
Melrose Industries PLC (MRO) notiert aktuell bei 4,99 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,92 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,3 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 6,95 £ je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,99 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,00 £, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Melrose Industries PLC einen Umsatz von 3,6 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 10,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. £. Fundamentaldaten Stand 08.09.2026
Szenario-Spanne: 2,64 £ (Bear) bis 7,79 £ (Bull), der Kurs von 4,99 £ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, MRO ist mit −1 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV17,2
KUV1,77KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,2900 £Kurs ÷ EPS = KGV 17,2
Dividendenrendite1,6 %Ausschüttung 26,6 %
Nettomarge10,3 %FY2025
Eigenkapitalrendite13,1 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)1,3 %Ø 5 Jahre
Operative Marge8,4 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)3,6 Mrd. £TTM
Umsatzwachstum (J/J)+8,3 %3J ⌀ −21,9 %
Gewinnwachstum (J/J)+181 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow128 Mio. GBXFY2025
Nettoverschuldung1,7 Mrd. GBXFY2025 · ≈ 13,6 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 08.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität61/100
Davon Geschäftsqualität 55
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Profitabilität37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow27
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität64
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum19
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe100
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Melrose Industries PLC entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Luft- und Raumfahrtkomponenten und -systeme für zivile und Verteidigungsmärkte im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motoren und Flugzeugzellen tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Melrose Industries PLC entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Luft- und Raumfahrtkomponenten und -systeme für zivile und Verteidigungsmärkte im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motoren und Flugzeugzellen tätig. Das Segment Motoren bietet Strukturbauteile an; Teilereparatur; Handels- und Aftermarket-Verträge; Motorlagerkonstruktionen; Lüftergehäuse und Turbinengehäuse; und Wellen und rotierende Komponenten für Motoren von Erstausrüstern. Das Segment Flugzeugzellen bietet Zivil- und Verteidigungsflugzeugzellen, einschließlich leichter Verbund- und Metallstrukturen; elektrische Verteilungssysteme und Komponenten; Flügelstrukturen; Leitwerk; Rumpf; elektrische Verkabelungsverbindungssysteme („EWIS“); Fahrwerke und Eisschutzsysteme; und Flugzeugfolien an Erstausrüster von Flugzeugzellen. Das Unternehmen war früher als New Melrose Industries PLC bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Melrose Industries PLC. Melrose Industries PLC wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Melrose Industries PLC entwickelte sich von 6,7 Mrd. £ (FY2021) auf 3,6 Mrd. £ (FY2025), rund −14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 370 Mio. £.
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,6 Mrd. £
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−21,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−12,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,8 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)13 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)10 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,54× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)17,2× · Günstigste 25 %
KBV2,77× · Teurer als Median
KUV (TTM)2,18× · Teurer als Median
P/FCF61,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA9,9× · Günstiger als Median
PEG0,72× · Günstigste 25 %
Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)
Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Melrose Industries PLC zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.
Eingepreistes FCF-Wachstum, 10 Jahre+23,4 % pro Jahr
Erreichtes Umsatzwachstum, 5 Jahre-12,8 % p.a.
Median Umsatzwachstum im Sektor+4,6 %
FCF-Rendite auf den Kurs2,01 %
Diskontsatz (WACC) der Modelle9,9 %
Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenüber dem bisherigen Wachstum: eine hohe Hürde, die die Firma erst nehmen muss. Rangliste der groessten Aktien →
Ist Melrose Industries PLC (MRO) über- oder unterbewertet?
Stand 08.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,92 £ gegenüber einem Kurs von 4,99 £, rund −1 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von MRO?
Unser modellbasierter Fair Value für Melrose Industries PLC liegt bei 4,92 £ (Stand 08.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,99 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MRO?
Melrose Industries PLC hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Melrose Industries PLC (MRO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,92 £ (Stand 08.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,64 £, optimistisches Szenario 7,79 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Melrose Industries PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,92 £, gegenüber einem Kurs von 4,99 £ rund −1 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 2,64 £, optimistisches Szenario 7,79 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Melrose Industries PLC (MRO)?
Melrose Industries PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,6 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MRO?
Die Nettomarge von Melrose Industries PLC liegt bei rund 10,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 10,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Melrose Industries PLC eine Dividende?
Melrose Industries PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Melrose Industries PLC (MRO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, muesste Melrose Industries PLC den freien Cashflow zehn Jahre lang um +23,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -12,8 % pro Jahr. Stand 08.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MRO?
Unsere Modelle diskontieren Melrose Industries PLC mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung, gedaempft nach Beta 0,87, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Melrose Industries PLC (MRO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Melrose Industries PLC liegt er bei 4,92 £ je Aktie (Stand 08.09.2026), der Kurs bei 4,99 £. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Melrose Industries PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.09.2026 notiert MRO über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,99 £, Fair Value 4,92 £, rund −1 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MRO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,99 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,92 £). Bei Melrose Industries PLC liegen zwischen beiden 0,0650 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Melrose Industries PLC wert?
An der Börse wird Melrose Industries PLC mit rund 5,8 Mrd. GBX bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.09.2026). Je Aktie sind das 4,99 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,92 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MRO?
Unsere Modelle spannen für Melrose Industries PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,64 £, mittleres 4,92 £, optimistisches 7,79 £ je Aktie (Stand 08.09.2026, Kurs 4,99 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MRO?
Melrose Industries PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2 (Stand 08.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,92 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 2,8, KUV 2,2, EV/EBITDA 9,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MRO?
Der PEG-Wert von Melrose Industries PLC liegt bei 0,72 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Melrose Industries PLC (MRO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Melrose Industries PLC (Stand 08.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Melrose Industries PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Melrose Industries PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.09.2026: Kurs 4,99 £, berechneter Fair Value 4,92 £ (−1 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MRO berechnet?
Wir rechnen Melrose Industries PLC mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,92 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
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Melrose Industries PLC in der Live-Analyse beobachten
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