Mothercare PLC (MTC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 3,9 Mio. GBX · ISIN GB0009067447

Was ist Mothercare PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0081 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0,0081 £ bis 0,0084 £), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0061 £ – 0,1970 £ · Fair‑Value‑Band 0,0081 £ – 0,0084 £ · der Kurs von 0,0071 £ notiert unter dem Fair Value von 0,0082 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mothercare PLC (MTC) notiert aktuell bei 0,0071 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0082 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,0082 £ je Aktie; damit liegen 3 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0071 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0031 £, und 8 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mothercare PLC einen Umsatz von 29,5 Mio. £ bei einer Nettomarge von 21,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 44,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,5 Mio. £. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0,7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0081 £ (Bear Case) bis 0,0084 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0071 £ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, MTC ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0100 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 122,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,0082 £) gegenüber Gewinnbasiert (0,0031 £). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mothercare plc ist über seine Tochtergesellschaften als spezialisierter Franchisegeber für Produkte für Eltern und Kleinkinder unter der Marke Mothercare tätig. Das Unternehmen bietet Kleidung, Schuhe, Heim- und Reiseprodukte sowie Spielzeug an. Das Unternehmen ist über Mothercare-Filialen sowie Online-Shops unter der Marke Mothercare tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mothercare plc ist über seine Tochtergesellschaften als spezialisierter Franchisegeber für Produkte für Eltern und Kleinkinder unter der Marke Mothercare tätig. Das Unternehmen bietet Kleidung, Schuhe, Heim- und Reiseprodukte sowie Spielzeug an. Das Unternehmen ist über Mothercare-Filialen sowie Online-Shops unter der Marke Mothercare tätig. Mothercare plc wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hemel Hempstead, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mothercare PLC entwickelte sich von 85,8 Mio. GBX (FY2021) auf 38,9 Mio. GBX (FY2025), rund −17,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,2 Mio. GBX.

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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