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Datenbasierte Aktienbewertung

MTR Corp Ltd (MTCPY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von MTR Corp Ltd $10,60, Kurs $12,42, Potenzial −14,6 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ADR · Heimat Hongkong · ISIN US5537684095

MC MTR Corp Ltd Logo Viele Daten 29.09.2026

MTR Corp Ltd

MTCPY · US

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 10,60 $ · Überbewertet (−14,6 %)
!Qualität 46/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 27,6 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!10,6 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Über den Vergleichswerten (9/14)
✓Breiter Burggraben 66/100
!Schwach bei Bewertung: 8 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

17,02 $ 8,17 $ Fair Value 10,60 $ 04.2017 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,17 $ – 17,02 $ · Fair‑Value‑Band 5,11 $ – 11,76 $ · der Kurs von 12,42 $ notiert über dem Fair Value von 10,60 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

MTR Corporation Limited beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Wartung und der Investition von Eisenbahnen in Hongkong, Australien, Festlandchina, Macau, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist über Hong Kong Transport Operations tätig.

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MTR Corporation Limited beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Wartung und der Investition von Eisenbahnen in Hongkong, Australien, Festlandchina, Macau, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist über Hong Kong Transport Operations tätig. Handelsunternehmen am Bahnhof Hongkong; Immobilienvermietungs- und -verwaltungsunternehmen in Hongkong; Immobilienentwicklung in Hongkong; Festlandchina und internationale Eisenbahn-, Immobilienvermietungs- und -verwaltungsunternehmen; Immobilienentwicklung auf dem chinesischen Festland; und Andere Geschäftssegmente. Das Unternehmen bietet Personenverkehr und damit verbundene Dienstleistungen auf dem inländischen Nahverkehrssystem, dem Airport Express, grenzüberschreitenden Eisenbahnverbindungen, Stadtbahn- und Buszubringern zum Eisenbahnsystem sowie Intercity-Bahntransporten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Eisenbahnprojektmanagement und Immobilienentwicklung tätig. Kommerzielles Bahnhofsgeschäft, einschließlich der Vermietung von Bahnhofsverkaufsflächen, der Vermietung von Werbeflächen in Zügen und Bahnhöfen sowie der Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten im Eisenbahnsystem; Immobiliengeschäft, einschließlich Immobilienentwicklung, -investition, -verwaltung und -mietverwaltung von Einkaufszentren und Büros; und Investitionen in damit verbundene neue Technologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungsdienstleistungen für Eisenbahnmanagement, Ingenieurwesen und Technologie an. MTR Corporation Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Aktienanalyse

MTR Corp Ltd ADR (MTCPY) notiert aktuell bei 12,42 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,60 $ liegt, also 14,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 16,00 $ je Aktie; damit liegen 4 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,42 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,59 $, und 12 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 5,11 $ (Bear) bis 11,76 $ (Bull), der Kurs von 12,42 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von MTR Corp Ltd ADR entwickelte sich von 47,2 Mrd. HK$ (FY2021) auf 55,4 Mrd. HK$ (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,0 Mrd. HK$ (+10,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 25,8 Mrd. $ · KGV 13,8 · KUV 3,49 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9000 $ · Dividendenrendite 10,6 % · Nettomarge 25,3 % · Eigenkapitalrendite 7,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, MTCPY ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 5,11 $ Fair Value 10,60 $ Bull 11,76 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 9,72 $ 10,32 $ 11,39 $ 76
Ertragskraftwert (EPV) 0,2900 $ 0,7900 $ 1,22 $ 68
ROIC-Compounder 0,2900 $ 0,7900 $ 1,22 $ 68
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5,86 $ 18,10 $ 24,05 $ 65
Lynch-Fair-Value 3,91 $ 5,59 $ 7,27 $ 61
PEG = 1,0 3,91 $ 5,59 $ 7,27 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 0,2900 $ 0,7900 $ 1,22 $ 68
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4,61 $ 9,58 $ 15,20 $ 66
DDM mehrstufig 4,61 $ 7,59 $ 10,05 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 13,58 $ 18,11 $ 22,64 $ 63
KUV-Multiple 5,11 $ 6,81 $ 8,52 $ 58
KBV-Multiple 11,00 $ 14,66 $ 18,33 $ 55
EV/EBIT 3,93 $ 6,13 $ 8,33 $ 65
EV/EBITDA 2,87 $ 4,71 $ 6,56 $ 65
EV/Umsatz 1,62 $ 3,46 $ 5,30 $ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,91 $ 7,92 $ 11,83 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 9,72 $ 10,32 $ 11,39 $ 76
ROIC-Compounder 0,2900 $ 0,7900 $ 1,22 $ 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 11,20 $ 16,00 $ 20,80 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 27
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 31/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)10,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,3 % gegen 0,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−6 % → 15 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

MTCPY wirkt überbewertet: Fair Value 15 % unter dem Kurs. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

MTR Corp Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Railroads · 106 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −19,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 27,6 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 37,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −8,6 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 10,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,46× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Railroads-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,8× · Günstiger als Median
KBV 1,05× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 3,64× · Teurer als Median
EV/EBITDA 9,0× · Günstiger als Median
PEG 0,86× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)8 · Sektor 20
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 22
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)31 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)77 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 44

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Union Pacific Corporation UNP 272,13 $ 153,47 $ −44 %
CSX Corporation CSX 46,51 $ 12,91 $ −72 %
Canadian Pacific Kansas City Limited CP 86,56 $ 37,51 $ −57 %
Canadian National Railway Company CNI 121,14 $ 98,68 $ −19 %
Norfolk Southern Corporation NSC 309,00 $ 133,05 $ −57 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB 288,00 $ 290,92 $ +1 %
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 4,69 ¥ 5,65 ¥ +20 %
CRRC Corporation 601766 5,97 ¥ 9,21 ¥ +54 %
Daqin Railway Co 601006 4,66 ¥ 5,48 ¥ +18 %
Getlink SE GET 18,83 € 10,42 € −45 %

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MTR Corp Ltd ADR · Fair Value
10,60 $ −15%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MTR Corp Ltd ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MTCPY

Häufige Fragen

Ist MTR Corp Ltd (MTCPY) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,60 $ gegenüber einem Kurs von 12,42 $, rund −15 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MTCPY?
Unser modellbasierter Fair Value für MTR Corp Ltd ADR liegt bei 10,60 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,42 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTCPY?
MTR Corp Ltd ADR hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,60 $ (Stand 29.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,11 $, optimistisches Szenario 11,76 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MTR Corp Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,60 $, gegenüber einem Kurs von 12,42 $ rund −15 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,11 $, optimistisches Szenario 11,76 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
MTR Corp Ltd ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 55,5 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt MTR Corp Ltd ADR eine Dividende?
MTR Corp Ltd ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MTR Corp Ltd ADR liegt er bei 10,60 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 12,42 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die MTR Corp Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert MTCPY über dem berechneten Fair Value: Kurs 12,42 $, Fair Value 10,60 $, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MTCPY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12,42 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (10,60 $). Bei MTR Corp Ltd ADR liegen zwischen beiden 1,82 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MTR Corp Ltd ADR wert?
An der Börse wird MTR Corp Ltd ADR mit rund 25,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 12,42 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 10,60 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MTCPY?
Unsere Modelle spannen für MTR Corp Ltd ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,11 $, mittleres 10,60 $, optimistisches 11,76 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 12,42 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MTCPY?
MTR Corp Ltd ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,8 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 10,60 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 1,1, KUV 3,6, EV/EBITDA 9,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MTCPY?
Der PEG-Wert von MTR Corp Ltd ADR liegt bei 0,86 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Kennzahlen zur Bilanz von MTR Corp Ltd ADR (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,46. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MTCPY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MTR Corp Ltd ADR notiert bei 12,42 $, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,40 $ und 22 % über dem Tief von 10,21 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 10,60 $.
Welche Aktien sind mit MTR Corp Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Canadian National Railway Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MTR Corp Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 12,42 $, berechneter Fair Value 10,60 $ (−15 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MTCPY berechnet?
Wir rechnen MTR Corp Ltd ADR mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 10,60 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. MTR Corp Ltd ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 12,42 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 10,60 $, das sind rund −15 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MTR Corp Ltd ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,76 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (5,11 $ bis 11,76 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von MTR Corp Ltd ADR lag 2014 bis 2025 bei −1,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,8 %, EBIT-Marge −4,5 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von MTR Corp Ltd ADR

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Die Marktkapitalisierung von MTR Corp Ltd ADR beträgt 25,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MTR Corp Ltd ADR liegt bei 3,49 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Der Gewinn je Aktie von MTR Corp Ltd ADR beträgt 0,9000 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Die Dividendenrendite von MTR Corp Ltd ADR liegt bei 10,6 % (Ausschüttung 146 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Die Nettomarge von MTR Corp Ltd ADR liegt bei 25,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MTR Corp Ltd ADR liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MTR Corp Ltd ADR bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Die operative Marge von MTR Corp Ltd ADR liegt bei 37,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Der Umsatz von MTR Corp Ltd ADR wächst um −8,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Der Gewinn je Aktie von MTR Corp Ltd ADR wächst um −28,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Der freie Cashflow von MTR Corp Ltd ADR beträgt −7,7 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MTR Corp Ltd (MTCPY)?
Die Nettoverschuldung von MTR Corp Ltd ADR beträgt 44,8 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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