Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹19.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹9.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹16.05 – ₹97.08 · Fair‑Value‑Band ₹8.01 – ₹9.63 · der Kurs von ₹27.08 notiert über dem Fair Value von ₹8.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) notiert aktuell bei ₹27.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹9.6B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 87.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹353B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹8.01 (Bear Case) bis ₹9.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹27.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, MTNL ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mahanagar Telephone Nigam Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste in Indien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Basis- und sonstige Dienste sowie Mobilfunkdienste. Es bietet Mobilfunk-, Sprach-, Roaming- und Internetdienste; und internationale Fernverkehrsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mahanagar Telephone Nigam Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste in Indien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Basis- und sonstige Dienste sowie Mobilfunkdienste. Es bietet Mobilfunk-, Sprach-, Roaming- und Internetdienste; und internationale Fernverkehrsdienste. Das Unternehmen bietet auch Fernüberwachung an; Programm zum Kapazitätsaufbau und zur Kompetenzentwicklung; IKT-Lösung mit Betriebs- und Wartungsdiensten; Einführung, Betrieb, Bereitstellung und Wartung von Cloud- und verwalteten Diensten; Überwachungs- und Perimetersicherheitsdienste, einschließlich Notfallkommunikation; Wi-Fi, Überwachungsprojekte, gemeinsame Nutzung von Infrastruktur, Webhosting und Cloud-Computing-Dienste. Darüber hinaus ist sie in der Bereitstellung von Cloud-Diensten tätig; und Informationstechnologie/Datenaktivitäten. Mahanagar Telephone Nigam Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mahanagar Telephone Nigam Limited entwickelte sich von ₹11.5B (FY2022) auf ₹9.6B (FY2026), rund −4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹31.1B.

MTNL ist 68% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.