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Datenbasierte Aktienbewertung

MTR Corporation (MTRJF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von MTR Corporation $3,53, Kurs $3,95, Potenzial −10,6 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · Heimat Hongkong · ISIN HK0066009694

MC MTR Corporation Logo Einige Daten 03.10.2026

MTR Corporation

MTRJF · US

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 3,53 $ · Überbewertet (−10,6 %)
!Qualität 45/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 27,6 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 65/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

4,88 $ 0,0001 $ Fair Value 3,53 $ 07.2015 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0001 $ – 4,88 $ · Fair‑Value‑Band 1,71 $ – 3,92 $ · der Kurs von 3,95 $ notiert über dem Fair Value von 3,53 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

MTR Corporation Limited beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Wartung und der Investition von Eisenbahnen in Hongkong, Australien, Festlandchina, Macau, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist über Hong Kong Transport Operations tätig.

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MTR Corporation Limited beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Wartung und der Investition von Eisenbahnen in Hongkong, Australien, Festlandchina, Macau, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist über Hong Kong Transport Operations tätig. Handelsunternehmen am Bahnhof Hongkong; Immobilienvermietungs- und -verwaltungsunternehmen in Hongkong; Immobilienentwicklung in Hongkong; Festlandchina und internationale Eisenbahn-, Immobilienvermietungs- und -verwaltungsunternehmen; Immobilienentwicklung auf dem chinesischen Festland; und Andere Geschäftssegmente. Das Unternehmen bietet Personenverkehr und damit verbundene Dienstleistungen auf dem inländischen Nahverkehrssystem, dem Airport Express, grenzüberschreitenden Eisenbahnverbindungen, Stadtbahn- und Buszubringern zum Eisenbahnsystem sowie Intercity-Bahntransporten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Eisenbahnprojektmanagement und Immobilienentwicklung tätig. Kommerzielles Bahnhofsgeschäft, einschließlich der Vermietung von Bahnhofsverkaufsflächen, der Vermietung von Werbeflächen in Zügen und Bahnhöfen sowie der Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten im Eisenbahnsystem; Immobiliengeschäft, einschließlich Immobilienentwicklung, -investition, -verwaltung und -mietverwaltung von Einkaufszentren und Büros; und Investitionen in damit verbundene neue Technologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungsdienstleistungen für Eisenbahnmanagement, Ingenieurwesen und Technologie an. MTR Corporation Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Aktienanalyse

MTR Corporation (MTRJF) notiert aktuell bei 3,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,53 $ liegt, also 10,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 5,34 $ je Aktie; damit liegen 4 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,95 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,87 $, und 12 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 1,71 $ (Bear) bis 3,92 $ (Bull), der Kurs von 3,95 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von MTR Corporation entwickelte sich von 47,2 Mrd. HK$ (FY2021) auf 55,5 Mrd. HK$ (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,0 Mrd. HK$ (+10,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 28,3 Mrd. $ · KGV 13,2 · KUV 3,33 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3000 $ · Nettomarge 25,3 % · Eigenkapitalrendite 7,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,7 % · Operative Marge 37,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, MTRJF ist mit −11 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,71 $ Fair Value 3,53 $ Bull 3,92 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 3,24 $ 3,44 $ 3,80 $ 76
Wachstumsangep. KGV 3,74 $ 5,34 $ 6,94 $ 67
Gordon-Wachstumsmodell 1,54 $ 3,19 $ 5,07 $ 66
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,96 $ 6,05 $ 8,04 $ 65
Lynch-Fair-Value 1,31 $ 1,87 $ 2,43 $ 61
PEG = 1,0 1,31 $ 1,87 $ 2,43 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 0,0100 $ 0,1600 $ 0,2900 $ 64
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,54 $ 3,19 $ 5,07 $ 66
DDM mehrstufig 1,54 $ 2,53 $ 3,35 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 4,53 $ 6,05 $ 7,56 $ 63
KUV-Multiple 1,71 $ 2,27 $ 2,84 $ 58
KBV-Multiple 3,67 $ 4,89 $ 6,12 $ 55
EV/EBIT 1,20 $ 1,89 $ 2,59 $ 64
EV/EBITDA 0,8700 $ 1,46 $ 2,04 $ 65
EV/Umsatz 0,5400 $ 1,16 $ 1,77 $ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,97 $ 2,64 $ 3,94 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3,24 $ 3,44 $ 3,80 $ 76
ROIC-Compounder 0,0100 $ 0,1600 $ 0,2900 $ 65
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 3,74 $ 5,34 $ 6,94 $ 67

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Benachrichtige mich, wenn MTRJF den Fair Value erreicht

Leg MTRJF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 23
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 42
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 31/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,3 % gegen 0,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−6 % → 14 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

MTRJF wirkt überbewertet: Fair Value 11 % unter dem Kurs. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

MTR Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Railroads · 106 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 45 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −45,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 27,6 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 37,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −8,6 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 28,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,46× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Railroads-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,2× · Günstiger als Median
PEG 0,89× · Günstiger als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Union Pacific Corporation UNP 272,13 $ 153,47 $ −44 %
CSX Corporation CSX 46,51 $ 12,91 $ −72 %
Canadian Pacific Kansas City Limited CP 86,56 $ 37,51 $ −57 %
Canadian National Railway Company CNI 121,14 $ 98,68 $ −19 %
Norfolk Southern Corporation NSC 309,00 $ 133,05 $ −57 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB 288,00 $ 290,92 $ +1 %
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 4,69 ¥ 5,65 ¥ +20 %
CRRC Corporation 601766 5,97 ¥ 9,21 ¥ +54 %
Daqin Railway Co 601006 4,66 ¥ 5,48 ¥ +18 %
Getlink SE GET 18,83 € 10,42 € −45 %

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MTR Corporation · Fair Value
3,53 $ −11%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MTR Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MTRJF

Häufige Fragen

Ist MTR Corporation (MTRJF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,53 $ gegenüber einem Kurs von 3,95 $, rund −11 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MTRJF?
Unser modellbasierter Fair Value für MTR Corporation liegt bei 3,53 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,95 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTRJF?
MTR Corporation hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MTR Corporation (MTRJF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,53 $ (Stand 03.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,71 $, optimistisches Szenario 3,92 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MTR Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,53 $, gegenüber einem Kurs von 3,95 $ rund −11 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,71 $, optimistisches Szenario 3,92 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MTR Corporation (MTRJF)?
MTR Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 55,5 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MTR Corporation (MTRJF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MTR Corporation liegt er bei 3,53 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 3,95 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die MTR Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert MTRJF über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,95 $, Fair Value 3,53 $, rund −11 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MTRJF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,95 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,53 $). Bei MTR Corporation liegen zwischen beiden 0,4200 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MTR Corporation wert?
An der Börse wird MTR Corporation mit rund 28,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 3,95 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,53 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MTRJF?
Unsere Modelle spannen für MTR Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,71 $, mittleres 3,53 $, optimistisches 3,92 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 3,95 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MTRJF?
MTR Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,2 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,53 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MTRJF?
Der PEG-Wert von MTR Corporation liegt bei 0,89 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von MTR Corporation (MTRJF)?
Kennzahlen zur Bilanz von MTR Corporation (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,46. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MTRJF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MTR Corporation notiert bei 3,95 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,55 $ und 16 % über dem Tief von 3,40 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,53 $.
Welche Aktien sind mit MTR Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Canadian National Railway Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MTR Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 3,95 $, berechneter Fair Value 3,53 $ (−11 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MTRJF berechnet?
Wir rechnen MTR Corporation mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,53 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. MTR Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MTR Corporation (MTRJF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 3,95 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,53 $, das sind rund −11 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MTR Corporation jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (1,71 $ bis 3,92 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs liegt über unserem optimistischen Bull-Case: das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von MTR Corporation (MTRJF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von MTR Corporation lag 2014 bis 2025 bei −1,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,8 %, EBIT-Marge −4,6 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von MTR Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MTR Corporation (MTRJF)?
Die Marktkapitalisierung von MTR Corporation beträgt 28,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MTR Corporation (MTRJF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MTR Corporation liegt bei 3,33 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MTR Corporation (MTRJF)?
Der Gewinn je Aktie von MTR Corporation beträgt 0,3000 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von MTR Corporation (MTRJF)?
Die Nettomarge von MTR Corporation liegt bei 25,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MTR Corporation (MTRJF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MTR Corporation liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MTR Corporation (MTRJF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MTR Corporation bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MTR Corporation (MTRJF)?
Die operative Marge von MTR Corporation liegt bei 37,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MTR Corporation (MTRJF)?
Der Umsatz von MTR Corporation wächst um −8,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MTR Corporation (MTRJF)?
Der Gewinn je Aktie von MTR Corporation wächst um −28,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MTR Corporation (MTRJF)?
Der freie Cashflow von MTR Corporation beträgt −7,7 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MTR Corporation (MTRJF)?
Die Nettoverschuldung von MTR Corporation beträgt 44,8 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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