Marvipol S.A. (MVP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Marvipol S.A. PLN 15,32, Kurs PLN 8,04, Potenzial +90,6 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,64 PLN – 10,25 PLN · Fair‑Value‑Band 12,58 PLN – 24,79 PLN · der Kurs von 8,04 PLN notiert unter dem Fair Value von 15,32 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Marvipol Development S.A. entwickelt Wohnprojekte in Polen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Entwicklung, Lager und andere Immobilienanlagen tätig. Das Unternehmen entwickelt Mehrfamilienhausprojekte, darunter Wohnungen, aber auch Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus investiert sie in zum Verkauf stehende Bau- und Kommerzialisierungsprojekte.
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Marvipol Development S.A. entwickelt Wohnprojekte in Polen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Entwicklung, Lager und andere Immobilienanlagen tätig. Das Unternehmen entwickelt Mehrfamilienhausprojekte, darunter Wohnungen, aber auch Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus investiert sie in zum Verkauf stehende Bau- und Kommerzialisierungsprojekte. und unbebaute Immobilienprojekte. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen. Marvipol Development S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Ksiazek Holding Sp. z o.o. Zoo.
Aktienanalyse
Marvipol S.A. (MVP) notiert aktuell bei 8,04 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,32 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 26,56 PLN je Aktie; damit liegen 14 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,04 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 6,64 PLN, und 2 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 12,58 PLN (Bear) bis 24,79 PLN (Bull), der Kurs von 8,04 PLN liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Marvipol S.A. entwickelte sich von 394 Mio. PLN (FY2021) auf 548 Mio. PLN (FY2025), rund +8,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 58,2 Mio. PLN (−11,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, MVP ist mit 91 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,58 PLNFair Value 15,32 PLNBull 24,79 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,16 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+0,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6 % gegen 2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 18 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,2 %/J über ~9J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa +4,8 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 578 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+91 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)12 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)−9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)7,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,62× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Marvipol S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MVP
Häufige Fragen
Ist Marvipol S.A. (MVP) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,32 PLN gegenüber einem Kurs von 8,04 PLN, rund +91 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MVP?
Unser modellbasierter Fair Value für Marvipol S.A. liegt bei 15,32 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,04 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MVP?
Marvipol S.A. hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Marvipol S.A. (MVP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,32 PLN (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,58 PLN, optimistisches Szenario 24,79 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Marvipol S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,32 PLN, gegenüber einem Kurs von 8,04 PLN rund +91 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,58 PLN, optimistisches Szenario 24,79 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Marvipol S.A. (MVP)?
Marvipol S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 546 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Marvipol S.A. eine Dividende?
Marvipol S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Marvipol S.A. (MVP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Marvipol S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MVP?
Unsere Modelle diskontieren Marvipol S.A. mit 12,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,67, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Marvipol S.A. sind das +8,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Marvipol S.A. (MVP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Marvipol S.A. um +4,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Marvipol S.A. (MVP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Marvipol S.A. einpreist (+8,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Marvipol S.A. (MVP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Marvipol S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Marvipol S.A. (MVP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Marvipol S.A. liegt er bei 15,32 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 8,04 PLN. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Marvipol S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert MVP unter dem berechneten Fair Value: Kurs 8,04 PLN, Fair Value 15,32 PLN, rund +91 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MVP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,04 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,32 PLN). Bei Marvipol S.A. liegen zwischen beiden 7,28 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Marvipol S.A. wert?
An der Börse wird Marvipol S.A. mit rund 335 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 8,04 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,32 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MVP?
Unsere Modelle spannen für Marvipol S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,58 PLN, mittleres 15,32 PLN, optimistisches 24,79 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 8,04 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MVP?
Marvipol S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,32 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,1, KUV 0,2, EV/EBITDA 3,1.
Wie solide ist die Bilanz von Marvipol S.A. (MVP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Marvipol S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,62. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MVP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Marvipol S.A. notiert bei 8,04 PLN, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,25 PLN und 16 % über dem Tief von 6,96 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,32 PLN.
Welche Aktien sind mit Marvipol S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Marvipol S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 8,04 PLN, berechneter Fair Value 15,32 PLN (+91 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MVP berechnet?
Wir rechnen Marvipol S.A. mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,32 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Marvipol S.A. liegt aktuell 91 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Marvipol S.A. (MVP)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 8,04 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,32 PLN, das sind rund +91 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Marvipol S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (12,58 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (12,58 PLN bis 24,79 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Marvipol S.A. (MVP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Marvipol S.A. lag 2014 bis 2025 bei −2,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −6,3 %, EBIT-Marge +5,4 %, Steuersatz −1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Marvipol S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Marvipol S.A. (MVP)?
Die Marktkapitalisierung von Marvipol S.A. beträgt 335 Mio. PLN (≈ 76,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Marvipol S.A. (MVP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Marvipol S.A. liegt bei 0,54 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Marvipol S.A. (MVP)?
Der Gewinn je Aktie von Marvipol S.A. beträgt 1,58 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 5,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Marvipol S.A. (MVP)?
Die Dividendenrendite von Marvipol S.A. liegt bei 7,0 % (Ausschüttung 35,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Marvipol S.A. (MVP)?
Die Nettomarge von Marvipol S.A. liegt bei 10,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Marvipol S.A. (MVP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Marvipol S.A. liegt bei 9,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Marvipol S.A. (MVP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Marvipol S.A. bei 6,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Marvipol S.A. (MVP)?
Die operative Marge von Marvipol S.A. liegt bei −9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Marvipol S.A. (MVP)?
Der Umsatz von Marvipol S.A. wächst um −6,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Marvipol S.A. (MVP)?
Der Gewinn je Aktie von Marvipol S.A. wächst um −98,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Marvipol S.A. (MVP)?
Der freie Cashflow von Marvipol S.A. beträgt 40,6 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Marvipol S.A. (MVP)?
Die Nettoverschuldung von Marvipol S.A. beträgt 238 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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