Micware Co (MWC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $78.4M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 133% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.43). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.43 bis $4.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

3‑Monats‑Spanne $1.11 – $8.20 · Fair‑Value‑Band $2.43 – $4.64 · der Kurs von $1.46 notiert unter dem Fair Value von $3.40. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Micware Co (MWC) notiert aktuell bei $1.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 132.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Micware Co einen Umsatz von $22.2B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ¥637M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.43 (Bear Case) bis $4.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.46 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, MWC ist mit 133% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($3.40) gegenüber Substanzwert ($0.5883). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Micware Co., Ltd. bietet Softwareentwicklungsdienste und Informationstechnologielösungen mit Schwerpunkt auf den Automobil- und Mobilitätssektoren in Japan und international. Das Unternehmen betreibt drei Segmente: Software Defined Vehicles, Location-Based Services und Others.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Micware Co., Ltd. bietet Softwareentwicklungsdienste und Informationstechnologielösungen mit Schwerpunkt auf den Automobil- und Mobilitätssektoren in Japan und international. Das Unternehmen betreibt drei Segmente: Software Defined Vehicles, Location-Based Services und Others. Das Segment Software Defined Vehicles entwickelt und vertreibt Softwaresysteme für SDV, einschließlich In-Vehicle Infotainment (IVI)-Systemsoftware und anderen mobilitätssteigernden Softwareprodukten. Das Segment Location-Based Services beschäftigt sich mit der Entwicklung und Lizenzierung von fahrzeuginternen Navigationssoftwaresystemen und anderen auf Geodaten basierenden Diensten für Business-to-Business-Kunden. Das Segment „Sonstige“ umfasst Softwareentwicklungsdienste für SDV und mobile Business-to-Consumer-App-Dienste, die nichts mit der Fahrzeugnavigation zu tun haben. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von IVI-Systemen für Automotive-Multimedia, Navigation, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Telematik und Fahrerassistenz. Das Unternehmen ist außerdem auf die Entwicklung von Navigationssoftware und standortinformationsbasierten Smartphone-Anwendungen spezialisiert. Micware Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kobe, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2024 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Micware Co entwickelte sich von ¥17.5B (FY2024) auf ¥21.9B (FY2026), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥1.6B (+8.1%/Jahr seit FY2024).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.