Myriad Genetics, Inc (MYGN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $429M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.14 bis $6.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.86 – $36.66 · Fair‑Value‑Band $3.14 – $6.71 · der Kurs von $3.26 notiert unter dem Fair Value von $5.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Myriad Genetics, Inc (MYGN) notiert aktuell bei $3.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Myriad Genetics, Inc einen Umsatz von $557M bei einer Nettomarge von -41.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $60.2M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.14 (Bear Case) bis $6.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.26 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, MYGN ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Myriad Genetics, Inc., ein Unternehmen für Molekulardiagnostik und Präzisionsmedizin, entwickelt molekulare Tests. Das Unternehmen bietet molekulardiagnostische Tests für die Onkologie, Frauengesundheit und Pharmakogenomik an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Myriad Genetics, Inc., ein Unternehmen für Molekulardiagnostik und Präzisionsmedizin, entwickelt molekulare Tests. Das Unternehmen bietet molekulardiagnostische Tests für die Onkologie, Frauengesundheit und Pharmakogenomik an. Es bietet auch den MyRisk Hereditary Cancer Test an, einen DNA-Sequenzierungstest für erbliche Krebsarten; BRACAnalysis CDx Germline Companion Diagnostic Test, ein DNA-Sequenzierungstest für metastasierten Brust-, Eierstock-, metastasierten Pankreas- und metastasierten Prostatakrebs mit schädlichen oder vermutet schädlichen Keimbahn-BRCA-Varianten; und MyChoice CDx Companion Diagnostic Test, ein Tumortest, der den homologen Rekombinationsmangelstatus bei Patientinnen mit Eierstockkrebs bestimmt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Prolaris Prostate Cancer Prognostic Test an, eine RNA-Expressions-Tumoranalyse zur Beurteilung der Aggressivität von Prostatakrebs; EndoPredict Breast Cancer Prognostic Test, ein RNA-Expressionstest zur Beurteilung der Aggressivität von Brustkrebs; Präziser Tumor-Molekularprofil-Test, ein genomischer Profilierungstest; Prequel Prenatal Screen, ein nicht-invasiver pränataler Screening-Test, der mit mütterlichem Blut durchgeführt wird, um schwere Chromosomenstörungen bei einem Fötus zu untersuchen; Foresight Carrier Screen, ein vorgeburtlicher Test für zukünftige Eltern, um das Risiko einzuschätzen, eine rezessive genetische Erkrankung an ihre Nachkommen weiterzugeben; SneakPeek Early Gender DNA-Test, ein nicht-invasiver Bluttest, der das Geschlecht eines Fötus vorhersagt; FirstGene; und GeneSight Psychotropic Mental Health Medication Test, ein DNA-Genotypisierungstest zur Unterstützung der Auswahl psychotroper Medikamente bei Depressionen, Angstzuständen, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen und anderen psychischen Erkrankungen. Es besteht eine Lizenzkooperation mit Illumina, Inc.; University of Texas M.D.Anderson Cancer Center; Mayo-Stiftung für medizinische Ausbildung und Forschung; Kindermedizinisches Zentrum in Boston; Institut Curie und INSERM; und Eurobio Scientific SA. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Myriad Genetics, Inc entwickelte sich von $691M (FY2021) auf $825M (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$366M.

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Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.