Philippos Nakas S.A (NAKAS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GR · Marktkap. €21.6M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€1.86 bis €3.36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.5661 – €3.96 · Fair‑Value‑Band €1.86 – €3.36 · der Kurs von €3.34 notiert über dem Fair Value von €2.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Philippos Nakas S.A (NAKAS) notiert aktuell bei €3.34, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Philippos Nakas S.A einen Umsatz von €29.1M bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41.5. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.86 (Bear Case) bis €3.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.34 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, NAKAS ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€2.70) gegenüber Wachstums-DCF (€0.9000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Philippos Nakas S.A. vertreibt Musikinstrumente in Griechenland. Das Unternehmen betreibt Geschäfte, die akustische Musikinstrumente anbieten, darunter Klaviere, Gitarren, Percussions, Blasinstrumente, Streichinstrumente usw.; und elektronische Musikinstrumente wie Keyboards, E-Pianos, E-Gitarren, E-Bässe, Gitarrenverstärker, Synthesizer, Sampler, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Philippos Nakas S.A. vertreibt Musikinstrumente in Griechenland. Das Unternehmen betreibt Geschäfte, die akustische Musikinstrumente anbieten, darunter Klaviere, Gitarren, Percussions, Blasinstrumente, Streichinstrumente usw.; und elektronische Musikinstrumente wie Keyboards, E-Pianos, E-Gitarren, E-Bässe, Gitarrenverstärker, Synthesizer, Sampler, Multieffekte, Midi-Dateien usw. Die Geschäfte bieten auch Unterhaltungselektronik-Heimsysteme an, bestehend aus Verstärkern, Radioverstärkern, CD- und DVD-Playern, CD-Recordern, Plasmafernsehern, Projektoren, Lautsprechern, Kopfhörern, Kabeln sowie Audiohalterungen und Möbeln; und professionelle audiovisuelle Systeme, zu denen Mischpulte, Mikrofone, Beschallungsanlagen, Gegensprechanlagen, Führungssysteme, Konferenzsysteme, Telekommunikationssysteme, Ständer und Zubehör gehören. Darüber hinaus bieten die Filialen des Unternehmens professionelle Beleuchtungssysteme an, darunter Moving Heads, Theaterbeleuchtungen, Lichteffekte für Clubs, Traversensysteme, Architekturbeleuchtungssysteme mit LEDs usw.; professionelle Computer-Audioprodukte, einschließlich Soundkarten, Sound- und Musiksoftware, DSP-Karten, Schnittstellen und Fernbedienungen, Midi-Tastaturen usw.; und Multimediaprodukte wie TV-Karten, Grafikkarten, Webkameras, PC und Kopfhörer sowie DJ-Produkte für PC-Anwendungen. Darüber hinaus veröffentlicht es Musikbücher; und betreibt Keyboard-Musikschulen und das Philippos-Nakas-Konservatorium. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paiania, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Philippos Nakas S.A entwickelte sich von €21.2M (FY2018) auf €22.0M (FY2022), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei €779K (+2.3%/Jahr seit FY2018).

NAKAS ist 28% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.