NCL Industries Limited (NCLIND) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹8.7B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹122.35 bis ₹307.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹147.32 – ₹276.46 · Fair‑Value‑Band ₹122.35 – ₹307.22 · der Kurs von ₹172.02 notiert unter dem Fair Value von ₹174.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

NCL Industries Limited (NCLIND) notiert aktuell bei ₹172.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹174.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NCL Industries Limited einen Umsatz von ₹14.2B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹122.35 (Bear Case) bis ₹307.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹172.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, NCLIND ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹361.66) gegenüber Wachstums-DCF (₹42.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NCL Industries Limited produziert und vertreibt Baumaterialien in Indien. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Zement; Bretter; Hydel Power; Fertigbeton; und Fertigtüren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NCL Industries Limited produziert und vertreibt Baumaterialien in Indien. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Zement; Bretter; Hydel Power; Fertigbeton; und Fertigtüren. Das Unternehmen bietet unter der Marke Nagarjuna Zement an, darunter gewöhnlichen Portlandzement, puzzolanischen Portlandzement und Spezialzemente für kleine Wohngebäude, Megastrukturen und Bewässerungsprojekte. Unter der Marke Nagarjuna RMC bietet das Unternehmen auch Transportbeton an. zementgebundene Spanplatten unter der Marke Bison Panel; und Fertigtüren unter der Marke NCLdoor. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen zwei Mini-Wasserkraftprojekte mit einer installierten Gesamtleistung von 15,75 MW. Das Unternehmen war früher als Nagarjuna Cements Limited bekannt und änderte 1987 seinen Namen in NCL Industries Limited. NCL Industries Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Secunderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NCL Industries Limited entwickelte sich von ₹16.3B (FY2022) auf ₹14.2B (FY2026), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹954M (+0.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.