N.D. Rubber Public Company (NDR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 813M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.08 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.9957 THB – 3.90 THB · Fair‑Value‑Band 0.6460 THB – 1.08 THB · der Kurs von 1.74 THB notiert über dem Fair Value von 0.8670 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

N.D. Rubber Public Company (NDR) notiert aktuell bei 1.74 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8670 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte N.D. Rubber Public Company einen Umsatz von 964M THB bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 136M THB aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6460 THB (Bear Case) bis 1.08 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.74 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, NDR ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.44 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.5000 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

N.D. Rubber Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Motorradreifen und -schläuche in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Reifen, Schläuche, Batterien, Gummiteile, Schuhe und andere Produkte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

N.D. Rubber Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Motorradreifen und -schläuche in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Reifen, Schläuche, Batterien, Gummiteile, Schuhe und andere Produkte tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Gummi- und Kunststoffprodukte für Automobile und Motorräder; vertreibt Batterien für Autos und Motorräder und bietet damit verbundene Dienstleistungen an; und vertreibt Fahrradreifen und -schläuche sowie Schuhe. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Strom aus Solarenergie, einschließlich Test-, Inspektions-, Reparatur- und Zertifizierungsdienstleistungen für elektrische Komponenten und elektronische Geräte. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Chonburi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von N.D. Rubber Public Company entwickelte sich von 841M THB (FY2021) auf 937M THB (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.1M THB (−15.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.