Nexi S.p.A (NEXI) Fair Value & Analyse

Technologie · IT · Marktkap. €4.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 124% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€6.36). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€6.36 bis €12.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.56 – €17.00 · Fair‑Value‑Band €6.36 – €12.66 · der Kurs von €4.26 notiert unter dem Fair Value von €9.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Nexi S.p.A (NEXI) notiert aktuell bei €4.26, während unser modellbasierter Fair Value bei €9.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nexi S.p.A einen Umsatz von €6.3B bei einer Nettomarge von -53.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €3.6B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.36 (Bear Case) bis €12.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.26 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, NEXI ist mit 124% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€14.60) gegenüber Gewinnbasiert (€3.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nexi S.p.A. bietet elektronisches Geld und Zahlungsdienste für Banken, kleine und mittlere Unternehmen, große internationale Konzerne, Institutionen und öffentliche Verwaltungen in Italien, Skandinavien und dem Baltikum, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Südosteuropa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nexi S.p.A. bietet elektronisches Geld und Zahlungsdienste für Banken, kleine und mittlere Unternehmen, große internationale Konzerne, Institutionen und öffentliche Verwaltungen in Italien, Skandinavien und dem Baltikum, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Südosteuropa und international. Das Unternehmen bietet Zahlungsabwicklungs- und Akzeptanzdienstleistungen an; Konfiguration, Aktivierung und Wartung von Point-of-Sales-Terminals; Dienstleistungen zur Betrugsprävention; und Streitbeilegungsdienste sowie Kundensupport und Mehrwertdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Issuing-Dienstleistungen an, wie z. B. die Ausgabe, Lieferung und Verwaltung von Privat- und Firmenzahlungskarten; Zahlungsverfolgung und Erstellung von Monatsabrechnungen, Datenanalyse- und Preissetzungsunterstützungsdienste, Kundenservice und Streitbeilegung sowie Kommunikations- und Kundenentwicklungsdienste; Installation und Verwaltung von Geldautomaten; Clearingdienste; und digitale Bankdienstleistungen für die Verwaltung von Girokonten und Zahlungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anwendungen für die Rechnungsverwaltung und -speicherung, das Aufladen von Prepaid-Karten, Rechnungszahlungen und Postzahlungen an. Das Unternehmen wurde 1939 gegründet und hat seinen Sitz in Mailand, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nexi S.p.A entwickelte sich von €3.0B (FY2021) auf €6.3B (FY2025), rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€3.4B.

NEXI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.