NGK Corporation (NGKIF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $13.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $20.60 (Bear) bis $34.89 (Bull), Basis $27.91. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.22 – $48.45 · Fair‑Value‑Band $20.60 – $34.89 · der Kurs von $34.02 notiert über dem Fair Value von $27.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

NGK Corporation (NGKIF) notiert aktuell bei $34.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NGK Corporation einen Umsatz von $670B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $46.8B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.60 (Bear Case) bis $34.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 183% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, NGKIF ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($29.09) gegenüber Gewinnbasiert ($6.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die NGK Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften elektrische Energieausrüstung in Japan, dem übrigen Asien, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Umweltgeschäft, Digitalgesellschaftsgeschäft und Energie- und Industriegeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die NGK Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften elektrische Energieausrüstung in Japan, dem übrigen Asien, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Umweltgeschäft, Digitalgesellschaftsgeschäft und Energie- und Industriegeschäft. Das Unternehmen bietet Aufhängungs-, Langstab-, Stationspfosten-, Hohl-, Stiftpfosten- und RTV-Silikonkautschukisolatoren an; Hardware für Isolatoren und Baugruppen; Buchse; Energieanlagenausrüstung; Spezialmetalle und Formprodukte wie Berylliumkupfer, Kupfer-Nickel-Zinn, Beryllium und Formprodukte. Darüber hinaus werden Keramikheizungen, elektrostatische Haltevorrichtungen und Komponenten angeboten. C1 Wasserreiniger für den Heimgebrauch; HONEYCERAM, eine Keramikstruktur, die einen Katalysator trägt, der die in Fahrzeugabgasen enthaltenen Schadstoffe neutralisiert; Dieselpartikelfilter, die Partikel aus den Abgasen von Dieselfahrzeugen entfernen; und Nox-Sensoren für Motorabgase. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wafer, piezokeramische Aktuatoren, durchscheinende Aluminiumoxidkeramik, Zirkonoxid, Mikrolinsen für UV-LED, HTCC, AMB-Substrat für Leistungsmodule und allgemeine Pressprodukte sowie EnerCera, einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku; Industrieheizungen, Brennhilfsmittel und feuerfeste Materialien, Keramikmembranen und -separatoren, Glasauskleidungsprodukte, Hochtemperatur-Staubabscheider, Keramik- und Vakuumpumpen, Gasanalysatoren sowie Suchdienste für Kristalle organischer Verbindungen. Seine Produkte werden in den Bereichen Mobilität, Elektronik, soziale Infrastruktur, Umwelt, Industrieausrüstung, Medizin und Gesundheitswesen, Alltag, Flugzeuge, Schiffe und weltraumbezogene Anwendungen eingesetzt. Die NGK Corporation war früher als NGK Insulators, Ltd. bekannt und änderte ihren Namen im April 2026 in NGK Corporation.Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nagoya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NGK Corporation entwickelte sich von $510B (FY2022) auf $674B (FY2026), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $60.3B (−3.9%/Jahr seit FY2022).

NGKIF ist 18% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.