NIIT LEARNING SYSTEMS LTD (NIITMTS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹32.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹245.87). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne ₹207.45 – ₹559.99 · Fair‑Value‑Band ₹245.87 – ₹434.70 · der Kurs von ₹239.01 notiert unter dem Fair Value von ₹325.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

NIIT LEARNING SYSTEMS LTD (NIITMTS) notiert aktuell bei ₹239.01, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹325.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NIIT LEARNING SYSTEMS LTD einen Umsatz von ₹19.5B bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹765M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹245.87 (Bear Case) bis ₹434.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹239.01 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, NIITMTS ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹836.91) gegenüber Dividendendiskontierung (₹48.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NIIT Learning Systems Limited bietet verwaltete Schulungsdienste in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Zu den verwalteten Schulungsdiensten gehören kundenspezifische Inhalte und Lehrplangestaltung, Lernverwaltung und -durchführung, strategische Beschaffung, Lerntechnologie sowie Lern- und Entwicklungsberatungsdienste (L&D).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NIIT Learning Systems Limited bietet verwaltete Schulungsdienste in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Zu den verwalteten Schulungsdiensten gehören kundenspezifische Inhalte und Lehrplangestaltung, Lernverwaltung und -durchführung, strategische Beschaffung, Lerntechnologie sowie Lern- und Entwicklungsberatungsdienste (L&D). Das Unternehmen bietet auch spezialisierte Lernlösungen an, wie z. B. KI-gestützte L&D-Transformation, digitale und IT-Schulungen, immersives Lernen, Kundenschulung, Talent Pipeline als Service und HCM-Technologie und Beratungsdienste sowie Schulungsdienste für Führung und berufliche Entwicklung; und Lerndienste für generative künstliche Intelligenz. Es dient Technologie und Telekommunikation; Beratung und professioneller Service; Biowissenschaften und Gesundheitswesen; Energie und Rohstoffe; Luft- und Raumfahrt; Bank- und Finanzdienstleistungen; Fertigung und Industrie; Konsumgüter und Einzelhandel; Versicherung; humanitäre Hilfe und NGO; Immobilie; und Automobilindustrie. Das Unternehmen war früher als Mindchampion Learning Systems Limited bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in NIIT Learning Systems Limited. NIIT Learning Systems Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NIIT LEARNING SYSTEMS LTD entwickelte sich von ₹11.3B (FY2022) auf ₹19.5B (FY2026), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.5B (+5.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.